有価証券報告書-第124期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/31 10:57
【資料】
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【項目】
131項目
①【連結貸借対照表】
(単位:千円)
前連結会計年度
(2019年12月31日)
当連結会計年度
(2020年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金3,044,0883,643,167
受取手形8,734※3 11,505
売掛金463,220391,704
未収入金261,135395,305
立替金17,86121,760
短期貸付金2,9893,762
商品717,967685,246
販売用土地建物1,0391,013
原材料及び貯蔵品209,878269,744
前払金2,8742,024
前払費用85,00261,823
未収還付法人税等7,493155,153
その他194,76655,468
貸倒引当金△2,357△2,166
流動資産合計5,014,6935,695,513
固定資産
有形固定資産
建物※1,※5 22,672,826※1,※5 22,814,073
減価償却累計額△12,493,580△13,105,088
建物(純額)10,179,2469,708,985
構築物※5 2,169,738※5 2,197,588
減価償却累計額△1,618,927△1,679,633
構築物(純額)550,811517,955
機械及び装置1,375,1401,372,612
減価償却累計額△1,056,903△1,097,374
機械及び装置(純額)318,236275,238
車両運搬具※1,※5 14,442,706※1,※5 13,500,058
減価償却累計額△12,794,459△12,490,641
車両運搬具(純額)1,648,2461,009,416
工具、器具及び備品※5 1,919,185※5 1,967,228
減価償却累計額△1,358,777△1,500,469
工具、器具及び備品(純額)560,407466,759
船舶14,70414,704
減価償却累計額△892△1,163
船舶(純額)13,81213,540
土地※1,※6 7,633,996※1,※6 7,625,911
リース資産86,04790,871
減価償却累計額△47,541△60,364
リース資産(純額)38,50630,507
建設仮勘定261,777152,185
有形固定資産合計21,205,04119,800,500

(単位:千円)
前連結会計年度
(2019年12月31日)
当連結会計年度
(2020年12月31日)
無形固定資産
電話加入権16,77216,772
ソフトウエア766,620※5 831,995
ソフトウエア仮勘定140,6564,185
のれん40,09913,799
その他18,36915,363
無形固定資産合計982,517882,116
投資その他の資産
投資有価証券※1,※4 2,174,647※1,※4 1,560,813
出資金6,6256,625
長期貸付金3,70010,993
差入保証金221,478204,716
退職給付に係る資産2,4112,358
長期前払費用38,16722,045
破産更生債権等21,15520,003
繰延税金資産107,385199,576
その他85,426126,719
貸倒引当金△21,491△20,400
投資その他の資産合計2,639,5042,133,451
固定資産合計24,827,06322,816,067
繰延資産
創立費588420
繰延資産合計588420
資産合計29,842,34528,512,001
負債の部
流動負債
支払手形33,29236,963
買掛金376,593325,164
短期借入金※1 2,280,346※1 2,180,000
1年内償還予定の社債20,00020,000
1年内返済予定の長期借入金※1 1,449,650※1 1,395,664
リース債務34,22127,399
未払金※1 580,668※1 747,038
未払費用483,277446,168
未払法人税等274,37052,073
未払消費税等154,540282,165
預り金1,214,9911,031,731
前受金54,50418,828
前受収益332,860255,673
賞与引当金203,408193,731
役員賞与引当金36,370250
スマートカード終了損失引当金84,18624,219
固定資産撤去費用引当金-284,016
設備関係未払金140,542136,467
その他27,06327,063
流動負債合計7,780,8887,484,618

(単位:千円)
前連結会計年度
(2019年12月31日)
当連結会計年度
(2020年12月31日)
固定負債
社債70,00050,000
長期借入金※1 3,940,500※1 5,179,566
リース債務57,16134,384
長期未払金※1 976,076※1 813,400
退職給付に係る負債901,388812,799
役員退職慰労引当金187,448185,572
固定資産撤去費用引当金82,50082,500
資産除去債務25,62325,819
繰延税金負債202,090104,266
入居敷金1,258,3441,193,835
受入建設協力金201,353174,290
長期前受金136,032136,032
その他187,716120,816
固定負債合計8,226,2358,913,283
負債合計16,007,12316,397,901
純資産の部
株主資本
資本金780,000780,000
利益剰余金12,350,85611,045,846
株主資本合計13,130,85611,825,846
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金520,881156,631
退職給付に係る調整累計額121,48984,171
その他の包括利益累計額合計642,371240,803
非支配株主持分61,99347,449
純資産合計13,835,22112,114,099
負債純資産合計29,842,34528,512,001