有価証券報告書-第124期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,044,088 | 3,643,167 |
| 受取手形 | 8,734 | ※3 11,505 |
| 売掛金 | 463,220 | 391,704 |
| 未収入金 | 261,135 | 395,305 |
| 立替金 | 17,861 | 21,760 |
| 短期貸付金 | 2,989 | 3,762 |
| 商品 | 717,967 | 685,246 |
| 販売用土地建物 | 1,039 | 1,013 |
| 原材料及び貯蔵品 | 209,878 | 269,744 |
| 前払金 | 2,874 | 2,024 |
| 前払費用 | 85,002 | 61,823 |
| 未収還付法人税等 | 7,493 | 155,153 |
| その他 | 194,766 | 55,468 |
| 貸倒引当金 | △2,357 | △2,166 |
| 流動資産合計 | 5,014,693 | 5,695,513 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※5 22,672,826 | ※1,※5 22,814,073 |
| 減価償却累計額 | △12,493,580 | △13,105,088 |
| 建物(純額) | 10,179,246 | 9,708,985 |
| 構築物 | ※5 2,169,738 | ※5 2,197,588 |
| 減価償却累計額 | △1,618,927 | △1,679,633 |
| 構築物(純額) | 550,811 | 517,955 |
| 機械及び装置 | 1,375,140 | 1,372,612 |
| 減価償却累計額 | △1,056,903 | △1,097,374 |
| 機械及び装置(純額) | 318,236 | 275,238 |
| 車両運搬具 | ※1,※5 14,442,706 | ※1,※5 13,500,058 |
| 減価償却累計額 | △12,794,459 | △12,490,641 |
| 車両運搬具(純額) | 1,648,246 | 1,009,416 |
| 工具、器具及び備品 | ※5 1,919,185 | ※5 1,967,228 |
| 減価償却累計額 | △1,358,777 | △1,500,469 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 560,407 | 466,759 |
| 船舶 | 14,704 | 14,704 |
| 減価償却累計額 | △892 | △1,163 |
| 船舶(純額) | 13,812 | 13,540 |
| 土地 | ※1,※6 7,633,996 | ※1,※6 7,625,911 |
| リース資産 | 86,047 | 90,871 |
| 減価償却累計額 | △47,541 | △60,364 |
| リース資産(純額) | 38,506 | 30,507 |
| 建設仮勘定 | 261,777 | 152,185 |
| 有形固定資産合計 | 21,205,041 | 19,800,500 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 16,772 | 16,772 |
| ソフトウエア | 766,620 | ※5 831,995 |
| ソフトウエア仮勘定 | 140,656 | 4,185 |
| のれん | 40,099 | 13,799 |
| その他 | 18,369 | 15,363 |
| 無形固定資産合計 | 982,517 | 882,116 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1,※4 2,174,647 | ※1,※4 1,560,813 |
| 出資金 | 6,625 | 6,625 |
| 長期貸付金 | 3,700 | 10,993 |
| 差入保証金 | 221,478 | 204,716 |
| 退職給付に係る資産 | 2,411 | 2,358 |
| 長期前払費用 | 38,167 | 22,045 |
| 破産更生債権等 | 21,155 | 20,003 |
| 繰延税金資産 | 107,385 | 199,576 |
| その他 | 85,426 | 126,719 |
| 貸倒引当金 | △21,491 | △20,400 |
| 投資その他の資産合計 | 2,639,504 | 2,133,451 |
| 固定資産合計 | 24,827,063 | 22,816,067 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 588 | 420 |
| 繰延資産合計 | 588 | 420 |
| 資産合計 | 29,842,345 | 28,512,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 33,292 | 36,963 |
| 買掛金 | 376,593 | 325,164 |
| 短期借入金 | ※1 2,280,346 | ※1 2,180,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,449,650 | ※1 1,395,664 |
| リース債務 | 34,221 | 27,399 |
| 未払金 | ※1 580,668 | ※1 747,038 |
| 未払費用 | 483,277 | 446,168 |
| 未払法人税等 | 274,370 | 52,073 |
| 未払消費税等 | 154,540 | 282,165 |
| 預り金 | 1,214,991 | 1,031,731 |
| 前受金 | 54,504 | 18,828 |
| 前受収益 | 332,860 | 255,673 |
| 賞与引当金 | 203,408 | 193,731 |
| 役員賞与引当金 | 36,370 | 250 |
| スマートカード終了損失引当金 | 84,186 | 24,219 |
| 固定資産撤去費用引当金 | - | 284,016 |
| 設備関係未払金 | 140,542 | 136,467 |
| その他 | 27,063 | 27,063 |
| 流動負債合計 | 7,780,888 | 7,484,618 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 70,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | ※1 3,940,500 | ※1 5,179,566 |
| リース債務 | 57,161 | 34,384 |
| 長期未払金 | ※1 976,076 | ※1 813,400 |
| 退職給付に係る負債 | 901,388 | 812,799 |
| 役員退職慰労引当金 | 187,448 | 185,572 |
| 固定資産撤去費用引当金 | 82,500 | 82,500 |
| 資産除去債務 | 25,623 | 25,819 |
| 繰延税金負債 | 202,090 | 104,266 |
| 入居敷金 | 1,258,344 | 1,193,835 |
| 受入建設協力金 | 201,353 | 174,290 |
| 長期前受金 | 136,032 | 136,032 |
| その他 | 187,716 | 120,816 |
| 固定負債合計 | 8,226,235 | 8,913,283 |
| 負債合計 | 16,007,123 | 16,397,901 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 780,000 | 780,000 |
| 利益剰余金 | 12,350,856 | 11,045,846 |
| 株主資本合計 | 13,130,856 | 11,825,846 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 520,881 | 156,631 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 121,489 | 84,171 |
| その他の包括利益累計額合計 | 642,371 | 240,803 |
| 非支配株主持分 | 61,993 | 47,449 |
| 純資産合計 | 13,835,221 | 12,114,099 |
| 負債純資産合計 | 29,842,345 | 28,512,001 |