訂正有価証券報告書-第122期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【連結貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前連結会計年度 (2017年12月31日) | 当連結会計年度 (2018年12月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,238,650 | 3,055,922 |
受取手形 | 7,976 | 10,525 |
売掛金 | 390,906 | 475,007 |
未収入金 | 213,211 | 355,736 |
立替金 | 28,595 | 31,166 |
短期貸付金 | 2,637 | 2,860 |
商品 | 508,481 | 688,018 |
販売用土地建物 | 1,118 | 1,065 |
貯蔵品 | 90,404 | 237,541 |
前払金 | 3,706 | 1,901 |
前払費用 | 68,287 | 96,976 |
未収還付法人税等 | 68,386 | 101,096 |
繰延税金資産 | 127,576 | 84,694 |
その他 | 81,179 | 461,091 |
貸倒引当金 | △6,719 | △1,836 |
流動資産合計 | 3,824,400 | 5,601,769 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | ※1 22,270,847 | ※1,※4 22,504,451 |
減価償却累計額 | △11,659,774 | △11,836,322 |
建物(純額) | 10,611,072 | 10,668,128 |
構築物 | ※4 2,074,464 | ※4 2,158,931 |
減価償却累計額 | △1,483,048 | △1,552,116 |
構築物(純額) | 591,415 | 606,814 |
機械及び装置 | 1,302,250 | ※1 1,354,332 |
減価償却累計額 | △981,650 | △1,013,964 |
機械及び装置(純額) | 320,600 | 340,368 |
車両運搬具 | ※1,※4 13,813,482 | ※1,※4 13,948,630 |
減価償却累計額 | △12,527,011 | △12,523,125 |
車両運搬具(純額) | 1,286,471 | 1,425,505 |
工具、器具及び備品 | 1,554,633 | ※4 1,714,206 |
減価償却累計額 | △1,312,073 | △1,254,542 |
工具、器具及び備品(純額) | 242,560 | 459,664 |
船舶 | - | 14,704 |
減価償却累計額 | - | △370 |
船舶(純額) | - | 14,333 |
土地 | ※1,※5 7,211,439 | ※1,※5 7,633,090 |
リース資産 | 249,568 | 177,739 |
減価償却累計額 | △188,580 | △147,735 |
リース資産(純額) | 60,988 | 30,003 |
建設仮勘定 | 5,670 | 1,025,610 |
有形固定資産合計 | 20,330,218 | 22,203,520 |
(単位:千円) | ||
前連結会計年度 (2017年12月31日) | 当連結会計年度 (2018年12月31日) | |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 12,113 | 16,772 |
ソフトウエア | 117,438 | 98,992 |
ソフトウエア仮勘定 | 25,380 | 77,997 |
のれん | 44,950 | 93,093 |
その他 | 2,772 | 2,881 |
無形固定資産合計 | 202,654 | 289,737 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | ※1,※3 2,400,929 | ※1,※3 2,234,079 |
出資金 | 3,955 | 6,675 |
従業員に対する長期貸付金 | 4,848 | 4,475 |
差入保証金 | 256,491 | 234,852 |
退職給付に係る資産 | - | 6,332 |
長期前払費用 | 47,964 | 43,083 |
破産更生債権等 | 21,118 | 21,757 |
繰延税金資産 | 117,051 | 109,979 |
その他 | 82,310 | 121,339 |
貸倒引当金 | △21,763 | △22,034 |
投資その他の資産合計 | 2,912,906 | 2,760,540 |
固定資産合計 | 23,445,779 | 25,253,798 |
繰延資産 | ||
創立費 | - | 756 |
繰延資産合計 | - | 756 |
資産合計 | 27,270,179 | 30,856,324 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | - | 42,946 |
買掛金 | 343,897 | 436,997 |
短期借入金 | ※1 306,379 | ※1 1,534,482 |
1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,644,500 | ※1 2,177,375 |
リース債務 | 33,144 | 46,838 |
未払金 | ※1 690,019 | ※1 599,839 |
未払費用 | 441,760 | 460,486 |
未払法人税等 | 121,006 | 42,346 |
未払消費税等 | 139,860 | 117,966 |
預り金 | 893,719 | 965,586 |
前受金 | 43,427 | 820,781 |
前受収益 | 285,562 | 317,449 |
賞与引当金 | 145,412 | 209,645 |
役員賞与引当金 | 44,790 | 42,700 |
設備関係未払金 | - | 147,679 |
その他 | 38,091 | 27,063 |
流動負債合計 | 5,171,571 | 7,990,184 |
(単位:千円) | ||
前連結会計年度 (2017年12月31日) | 当連結会計年度 (2018年12月31日) | |
固定負債 | ||
長期借入金 | ※1 4,553,870 | ※1 4,333,456 |
リース債務 | 32,809 | 43,423 |
長期未払金 | ※1 1,302,116 | ※1 1,138,752 |
退職給付に係る負債 | 363,257 | 998,151 |
役員退職慰労引当金 | 264,531 | 169,775 |
資産除去債務 | 20,587 | 26,272 |
繰延税金負債 | 132,638 | 332,768 |
入居敷金 | 1,231,297 | 1,260,360 |
受入建設協力金 | 255,479 | 228,416 |
長期前受金 | - | 136,032 |
その他 | 82,591 | 271,030 |
固定負債合計 | 8,239,180 | 8,938,439 |
負債合計 | 13,410,752 | 16,928,624 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 780,000 | 780,000 |
資本剰余金 | 2,078 | 2,078 |
利益剰余金 | 12,074,864 | 12,337,385 |
株主資本合計 | 12,856,943 | 13,119,464 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 742,688 | 553,292 |
退職給付に係る調整累計額 | 223,361 | 164,481 |
その他の包括利益累計額合計 | 966,049 | 717,773 |
非支配株主持分 | 36,434 | 90,462 |
純資産合計 | 13,859,427 | 13,927,700 |
負債純資産合計 | 27,270,179 | 30,856,324 |