有価証券報告書-第123期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

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【提出】: 2020/03/31 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 135項目

①【連結貸借対照表】

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (2018年12月31日)	当連結会計年度 (2019年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,055,922	3,044,088
受取手形	10,525	8,734
売掛金	475,007	463,220
未収入金	355,736	261,135
立替金	31,166	17,861
短期貸付金	2,860	2,989
商品	688,018	717,967
販売用土地建物	1,065	1,039
原材料及び貯蔵品	237,541	209,878
前払金	1,901	2,874
前払費用	96,976	85,002
未収還付法人税等	101,096	7,493
その他	461,091	194,766
貸倒引当金	△1,836	△2,357
流動資産合計	5,517,075	5,014,693
固定資産
有形固定資産
建物	※1,※4 22,504,451	※1,※4 22,672,826
減価償却累計額	△11,836,322	△12,493,580
建物(純額)	10,668,128	10,179,246
構築物	※4 2,158,931	※4 2,169,738
減価償却累計額	△1,552,116	△1,618,927
構築物(純額)	606,814	550,811
機械及び装置	※1 1,354,332	1,375,140
減価償却累計額	△1,013,964	△1,056,903
機械及び装置(純額)	340,368	318,236
車両運搬具	※1,※4 13,948,630	※1,※4 14,442,706
減価償却累計額	△12,523,125	△12,794,459
車両運搬具(純額)	1,425,505	1,648,246
工具、器具及び備品	※4 1,714,206	※4 1,919,185
減価償却累計額	△1,254,542	△1,358,777
工具、器具及び備品(純額)	459,664	560,407
船舶	14,704	14,704
減価償却累計額	△370	△892
船舶(純額)	14,333	13,812
土地	※1,※5 7,633,090	※1,※5 7,633,996
リース資産	177,739	86,047
減価償却累計額	△147,735	△47,541
リース資産(純額)	30,003	38,506
建設仮勘定	1,025,610	261,777
有形固定資産合計	22,203,520	21,205,041

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (2018年12月31日)	当連結会計年度 (2019年12月31日)
無形固定資産
電話加入権	16,772	16,772
ソフトウエア	98,992	766,620
ソフトウエア仮勘定	77,997	140,656
のれん	93,093	40,099
その他	2,881	18,369
無形固定資産合計	289,737	982,517
投資その他の資産
投資有価証券	※1,※3 2,234,079	※1,※3 2,174,647
出資金	6,675	6,625
従業員に対する長期貸付金	4,475	3,700
差入保証金	234,852	221,478
退職給付に係る資産	6,332	2,411
長期前払費用	43,083	38,167
破産更生債権等	21,757	21,155
繰延税金資産	112,339	84,055
その他	121,339	85,426
貸倒引当金	△22,034	△21,491
投資その他の資産合計	2,762,900	2,616,174
固定資産合計	25,256,158	24,803,733
繰延資産
創立費	756	588
繰延資産合計	756	588
資産合計	30,773,990	29,819,015
負債の部
流動負債
支払手形	42,946	33,292
買掛金	436,997	376,593
短期借入金	※1 1,534,482	※1 2,280,346
1年内償還予定の社債	-	20,000
1年内返済予定の長期借入金	※1 2,177,375	※1 1,449,650
リース債務	46,838	34,221
未払金	※1 599,839	※1 580,668
未払費用	460,486	483,277
未払法人税等	42,346	274,370
未払消費税等	117,966	154,540
預り金	965,586	1,214,991
前受金	820,781	54,504
前受収益	317,449	332,860
賞与引当金	209,645	203,408
役員賞与引当金	42,700	36,370
スマートカード終了損失引当金	-	84,186
設備関係未払金	147,679	140,542
その他	27,063	27,063
流動負債合計	7,990,184	7,780,888

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (2018年12月31日)	当連結会計年度 (2019年12月31日)
固定負債
社債	-	70,000
長期借入金	※1 4,333,456	※1 3,940,500
リース債務	43,423	57,161
長期未払金	※1 1,138,752	※1 976,076
退職給付に係る負債	998,151	901,388
役員退職慰労引当金	169,775	187,448
固定資産撤去費用引当金	-	82,500
資産除去債務	26,272	25,623
繰延税金負債	348,227	276,552
入居敷金	1,260,360	1,258,344
受入建設協力金	228,416	201,353
長期前受金	136,032	136,032
その他	271,030	187,716
固定負債合計	8,953,898	8,300,698
負債合計	16,944,082	16,081,586
純資産の部
株主資本
資本金	780,000	780,000
資本剰余金	2,078	-
利益剰余金	12,208,624	12,222,095
株主資本合計	12,990,703	13,002,095
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	553,292	520,881
退職給付に係る調整累計額	164,481	121,489
その他の包括利益累計額合計	717,773	642,371
非支配株主持分	121,430	92,961
純資産合計	13,829,907	13,737,428
負債純資産合計	30,773,990	29,819,015

有価証券報告書-第123期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

開示資料

決算