訂正有価証券報告書-第130期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
③【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 120,355 | 39,646 |
| 海運業未収金 | ※3 75,174 | ※3 90,076 |
| その他事業未収金 | 18 | 0 |
| 短期貸付金 | 30 | 16 |
| 関係会社短期貸付金 | 52,687 | 49,688 |
| 有価証券 | 24,000 | - |
| 貯蔵品 | 15,355 | 25,478 |
| 繰延及び前払費用 | ※3 39,567 | ※3 42,515 |
| 代理店債権 | ※3 12,552 | ※3 16,902 |
| 海運業未決算(借方) | 4,198 | 4,048 |
| リース債権 | ※3 13,768 | ※3 15,064 |
| その他流動資産 | ※3 29,866 | ※3 20,448 |
| 貸倒引当金 | △795 | △805 |
| 流動資産合計 | 386,779 | 303,079 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | ※2 93,035 | ※2 81,077 |
| 建物(純額) | 17,376 | 16,784 |
| 構築物(純額) | 430 | 404 |
| 機械及び装置(純額) | 99 | 90 |
| 車両及び運搬具(純額) | 121 | 66 |
| 器具及び備品(純額) | 2,535 | 1,184 |
| 土地 | 28,583 | 28,489 |
| 建設仮勘定 | 12,671 | 20,412 |
| 有形固定資産合計 | ※1 154,853 | ※1 148,511 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,163 | 3,851 |
| 借地権 | 511 | 511 |
| ソフトウエア | 2,772 | 2,456 |
| その他無形固定資産 | 40 | 24 |
| 無形固定資産合計 | 7,487 | 6,844 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 111,794 | ※2 132,634 |
| 関係会社株式 | ※2 303,393 | ※2 313,769 |
| 出資金 | 1,489 | 65 |
| 関係会社出資金 | 14,562 | 14,816 |
| 長期貸付金 | 708 | 716 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2 | 2 |
| 関係会社長期貸付金 | 291,899 | 341,091 |
| 破産更生債権等 | 537 | ※3 4,367 |
| 長期前払費用 | 2,228 | 2,067 |
| 長期未収入金 | ※3 6,276 | ※3 177 |
| 前払年金費用 | 35,207 | 32,494 |
| リース債権 | ※3 110,404 | ※3 114,032 |
| その他長期資産 | ※3 5,332 | ※3 11,847 |
| 貸倒引当金 | △66,765 | △95,748 |
| 投資その他の資産合計 | 817,072 | 872,335 |
| 固定資産合計 | 979,413 | 1,027,691 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 350 | 273 |
| 繰延資産合計 | 350 | 273 |
| 資産合計 | 1,366,544 | 1,331,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※4 75,142 | ※4 87,433 |
| その他事業未払金 | ※4 2 | ※4 45 |
| 短期借入金 | ※2,※4 74,239 | ※2,※4 102,383 |
| リース債務 | ※4 8 | ※4 8 |
| 未払金 | ※4 3,506 | ※4 3,687 |
| 未払費用 | ※4 2,408 | ※4 2,659 |
| 未払法人税等 | 140 | 141 |
| 繰延税金負債 | 1,333 | 516 |
| 前受金 | ※4 25,680 | ※4 23,338 |
| 預り金 | ※4 52,760 | ※4 54,339 |
| 代理店債務 | ※4 1,024 | ※4 4,272 |
| 賞与引当金 | 1,839 | 1,407 |
| 独禁法関連引当金 | - | 19,515 |
| 海運業未決算(貸方) | 3,460 | 3,709 |
| その他流動負債 | ※4 6,062 | ※4 2,986 |
| 流動負債合計 | 247,610 | 306,444 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 145,445 | 145,000 |
| 長期借入金 | ※2 454,165 | ※2 460,173 |
| 関係会社長期借入金 | - | 1,553 |
| リース債務 | ※4 25 | ※4 16 |
| 繰延税金負債 | 27,521 | 34,580 |
| 関係会社船舶投資損失引当金 | 10,316 | 160,400 |
| 株式給付引当金 | - | 226 |
| 債務保証損失引当金 | - | 321 |
| 長期預り保証金 | ※4 3,254 | ※4 1,764 |
| その他固定負債 | ※4 19,380 | ※4 16,944 |
| 固定負債合計 | 660,108 | 820,981 |
| 負債合計 | 907,719 | 1,127,425 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 144,319 | 144,319 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 151,691 | 151,691 |
| その他資本剰余金 | 2,694 | 2,692 |
| 資本剰余金合計 | 154,386 | 154,384 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 13,146 | 13,146 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当準備積立金 | 50 | - |
| 特別償却積立金 | 3 | 2 |
| 圧縮記帳積立金 | 4,150 | 3,992 |
| 別途積立金 | 118,324 | - |
| 繰越利益剰余金 | 12,097 | △139,691 |
| 利益剰余金合計 | 147,772 | △122,550 |
| 自己株式 | △2,092 | △3,808 |
| 株主資本合計 | 444,386 | 172,345 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 31,191 | 45,352 |
| 繰延ヘッジ損益 | △16,753 | △14,079 |
| 評価・換算差額等合計 | 14,438 | 31,273 |
| 純資産合計 | 458,825 | 203,618 |
| 負債純資産合計 | 1,366,544 | 1,331,044 |
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