有価証券報告書-第134期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
③【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,699 | 20,690 |
| 海運業未収金 | ※3 55,293 | ※3 52,293 |
| その他事業未収金 | ※3 4 | ※3 9 |
| 短期貸付金 | 937 | 183 |
| 関係会社短期貸付金 | 74,815 | 76,711 |
| 貯蔵品 | 20,028 | 24,095 |
| 繰延及び前払費用 | ※3 43,694 | ※3 38,953 |
| 代理店債権 | ※3 7,494 | ※3 7,254 |
| 海運業未決算(借方) | ※3 3,942 | ※3 5,858 |
| 未収入金 | ※3 1,759 | ※3 14,379 |
| リース債権 | ※3 14,860 | ※3 13,902 |
| リース投資資産 | ※3 4,385 | ※3 5,070 |
| その他流動資産 | ※3 15,234 | ※3 27,554 |
| 貸倒引当金 | △854 | △666 |
| 流動資産合計 | 246,296 | 286,291 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | ※2 88,307 | ※2 74,446 |
| 建物(純額) | 15,669 | 14,205 |
| 構築物(純額) | 337 | 321 |
| 機械及び装置(純額) | 37 | 27 |
| 車両及び運搬具(純額) | 5 | 100 |
| 器具及び備品(純額) | 754 | 668 |
| 土地 | 18,765 | 18,765 |
| 建設仮勘定 | 22,647 | 20,080 |
| 有形固定資産合計 | ※1 146,525 | ※1 128,617 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,918 | 2,606 |
| 借地権 | 511 | 511 |
| ソフトウエア | 2,525 | 2,357 |
| その他無形固定資産 | 23 | 42 |
| 無形固定資産合計 | 5,978 | 5,518 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 57,890 | ※2 66,450 |
| 関係会社株式 | ※2 459,720 | ※2 458,051 |
| 出資金 | 4,541 | 4,991 |
| 関係会社出資金 | 9,434 | 6,041 |
| 長期貸付金 | 753 | 975 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2 | 9 |
| 関係会社長期貸付金 | 384,050 | 365,373 |
| 破産更生債権等 | ※3 4,009 | ※3 3,639 |
| 長期前払費用 | ※3 6,020 | ※3 14,413 |
| 前払年金費用 | 35,416 | 36,086 |
| リース債権 | ※3 78,949 | ※3 68,445 |
| リース投資資産 | ※3 21,476 | ※3 25,567 |
| その他長期資産 | ※3 4,864 | ※3 4,302 |
| 貸倒引当金 | △158,093 | △141,488 |
| 投資その他の資産合計 | 909,037 | 912,858 |
| 固定資産合計 | 1,061,541 | 1,046,994 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 333 | 243 |
| 繰延資産合計 | 333 | 243 |
| 資産合計 | 1,308,170 | 1,333,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※4 41,168 | ※4 43,046 |
| その他事業未払金 | ※4 13 | ※4 14 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 25,000 |
| 短期借入金 | ※2,※4 186,700 | ※2,※4 191,228 |
| コマーシャル・ペーパー | 19,000 | - |
| リース債務 | ※4 5 | 1 |
| 未払金 | ※4 4,362 | ※4 7,954 |
| 未払費用 | ※4 2,600 | ※4 3,203 |
| 未払法人税等 | 226 | 38 |
| 前受金 | ※4 25,949 | ※4 23,899 |
| 預り金 | ※4 46,141 | ※4 41,728 |
| 代理店債務 | ※4 364 | ※4 718 |
| 海運業未決算(貸方) | ※4 4,165 | ※4 5,010 |
| 賞与引当金 | 1,651 | 2,615 |
| 株式給付引当金 | - | 170 |
| 契約損失引当金 | - | 14,095 |
| 独禁法関連引当金 | 114 | 131 |
| 関係会社船舶投資損失引当金 | 59 | 110 |
| その他流動負債 | ※4 2,899 | ※4 15,608 |
| 流動負債合計 | 355,424 | 374,575 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 132,000 | 107,000 |
| 長期借入金 | ※2 437,878 | ※2 427,519 |
| 関係会社長期借入金 | 2,460 | 2,095 |
| リース債務 | 4 | 2 |
| 株式給付引当金 | 285 | 551 |
| 関係会社船舶投資損失引当金 | 107,932 | 87,673 |
| 契約損失引当金 | 22,737 | 49,205 |
| 債務保証損失引当金 | 1,281 | 1,283 |
| 事業再編関連引当金 | 1,004 | 927 |
| 繰延税金負債 | 24,745 | 29,317 |
| 資産除去債務 | 1,860 | 1,844 |
| その他固定負債 | ※4 5,952 | ※4 2,040 |
| 固定負債合計 | 738,144 | 709,464 |
| 負債合計 | 1,093,568 | 1,084,039 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 144,319 | 144,319 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 30,191 | 30,191 |
| その他資本剰余金 | 1,688 | 1,687 |
| 資本剰余金合計 | 31,880 | 31,878 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,187 | 1,865 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 1,737 | 1,627 |
| 繰越利益剰余金 | 42,809 | 73,551 |
| 利益剰余金合計 | 45,734 | 77,044 |
| 自己株式 | △3,422 | △3,375 |
| 株主資本合計 | 218,511 | 249,868 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,967 | 20,033 |
| 繰延ヘッジ損益 | △15,876 | △20,411 |
| 評価・換算差額等合計 | △3,908 | △378 |
| 純資産合計 | 214,602 | 249,490 |
| 負債純資産合計 | 1,308,170 | 1,333,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
