有価証券報告書-第139期(2025/04/01-2026/03/31)
③【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 27,089 | 50,122 |
| 海運業未収金 | ※3 113,817 | ※3 121,424 |
| その他事業未収金 | ※3 4 | 5 |
| 契約資産 | ※3 10,259 | ※3 10,919 |
| 短期貸付金 | 31 | 14 |
| 関係会社短期貸付金 | 135,686 | 181,363 |
| 貯蔵品 | 42,775 | 47,500 |
| 繰延及び前払費用 | ※3 11,741 | ※3 13,642 |
| 代理店債権 | ※3 9,714 | ※3 10,090 |
| 海運業未決算(借方) | ※3 6,771 | ※3 6,176 |
| リース債権 | ※3 17,850 | ※3 20,330 |
| リース投資資産 | ※3 5,564 | ※3 4,205 |
| その他流動資産 | ※3 29,647 | ※3 50,347 |
| 貸倒引当金 | △925 | △1,000 |
| 流動資産合計 | 410,027 | 515,145 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | ※2 58,862 | 53,498 |
| 建物(純額) | 10,415 | 12,834 |
| 構築物(純額) | 295 | 404 |
| 機械及び装置(純額) | 139 | 374 |
| 車両及び運搬具(純額) | 90 | 42 |
| 器具及び備品(純額) | 857 | 1,082 |
| 土地 | 19,350 | 25,503 |
| 建設仮勘定 | 16,145 | 30,782 |
| 有形固定資産合計 | ※1 106,156 | ※1 124,521 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,361 | 1,050 |
| 借地権 | 528 | 528 |
| ソフトウエア | 2,466 | 2,410 |
| その他無形固定資産 | 2,252 | 4,166 |
| 無形固定資産合計 | 6,608 | 8,155 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 109,697 | 116,823 |
| 関係会社株式 | ※2 552,957 | ※2 763,551 |
| 出資金 | 6,105 | 67 |
| 関係会社出資金 | 10,988 | 21,523 |
| 長期貸付金 | 58 | 43 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 10 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 406,294 | 383,866 |
| 破産更生債権等 | 4,325 | 4,625 |
| 長期前払費用 | ※3 21,743 | ※3 21,918 |
| 前払年金費用 | 68,986 | 82,886 |
| リース債権 | ※3 103,779 | ※3 155,704 |
| リース投資資産 | ※3 22,424 | ※3 24,130 |
| その他長期資産 | ※3 9,715 | ※3 13,229 |
| 貸倒引当金 | △6,235 | △6,772 |
| 投資その他の資産合計 | 1,310,852 | 1,581,598 |
| 固定資産合計 | 1,423,617 | 1,714,275 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 293 | 408 |
| 繰延資産合計 | 293 | 408 |
| 資産合計 | 1,833,939 | 2,229,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※4 68,103 | ※4 82,640 |
| その他事業未払金 | ※4 4 | ※4 34 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 20,000 |
| 短期借入金 | ※2,※4 76,142 | ※4 170,356 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 40,000 |
| リース債務 | 1 | 1 |
| 未払金 | ※4 3,733 | ※4 7,635 |
| 未払費用 | ※4 3,496 | ※4 4,387 |
| 未払法人税等 | 8,271 | 19,233 |
| 契約負債 | ※4 39,354 | ※4 48,202 |
| 前受金 | ※4 3,170 | ※4 3,214 |
| 預り金 | ※4 103,975 | ※4 122,073 |
| 代理店債務 | ※4 276 | ※4 652 |
| 海運業未決算(貸方) | ※4 4,748 | ※4 4,934 |
| 賞与引当金 | 4,228 | 3,579 |
| 株式給付引当金 | 539 | 250 |
| 関係会社船舶投資損失引当金 | 598 | 999 |
| 契約損失引当金 | 810 | 185 |
| その他流動負債 | ※4 11,000 | ※4 17,490 |
| 流動負債合計 | 328,456 | 545,871 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 99,000 | 122,000 |
| 長期借入金 | 422,245 | 552,078 |
| 関係会社長期借入金 | 681 | 405 |
| リース債務 | 1 | 0 |
| 株式給付引当金 | - | 75 |
| 特別修繕引当金 | 95 | 241 |
| 関係会社船舶投資損失引当金 | 41,146 | 29,343 |
| 契約損失引当金 | 2,605 | 651 |
| 事業再編関連引当金 | 68 | 56 |
| 繰延税金負債 | 6,444 | 17,159 |
| 資産除去債務 | 1,742 | 2,176 |
| その他固定負債 | ※4 2,252 | ※4 3,341 |
| 固定負債合計 | 576,282 | 727,530 |
| 負債合計 | 904,738 | 1,273,402 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 144,319 | 144,319 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 30,191 | 30,191 |
| 資本剰余金合計 | 30,191 | 30,191 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5,888 | 5,888 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 1,234 | 1,103 |
| 繰越利益剰余金 | 848,989 | 759,964 |
| 利益剰余金合計 | 856,112 | 766,956 |
| 自己株式 | △131,962 | △16,481 |
| 株主資本合計 | 898,661 | 924,986 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 54,243 | 54,568 |
| 繰延ヘッジ損益 | △23,703 | △23,128 |
| 評価・換算差額等合計 | 30,539 | 31,439 |
| 純資産合計 | 929,201 | 956,426 |
| 負債純資産合計 | 1,833,939 | 2,229,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
