有価証券報告書-第138期(2024/04/01-2025/03/31)
③【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 40,248 | 27,089 |
| 海運業未収金 | ※3 124,077 | ※3 113,817 |
| その他事業未収金 | 2 | ※3 4 |
| 契約資産 | ※3 11,195 | ※3 10,259 |
| 短期貸付金 | 79 | 31 |
| 関係会社短期貸付金 | 220,833 | 135,686 |
| 貯蔵品 | 47,250 | 42,775 |
| 繰延及び前払費用 | ※3 12,380 | ※3 11,741 |
| 代理店債権 | ※3 13,627 | ※3 9,714 |
| 海運業未決算(借方) | ※3 5,991 | ※3 6,771 |
| リース債権 | ※3 17,612 | ※3 17,850 |
| リース投資資産 | ※3 7,783 | ※3 5,564 |
| その他流動資産 | ※3 35,514 | ※3 29,647 |
| 貸倒引当金 | △2,553 | △925 |
| 流動資産合計 | 534,044 | 410,027 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | ※2 65,234 | ※2 58,862 |
| 建物(純額) | 12,002 | 10,415 |
| 構築物(純額) | 242 | 295 |
| 機械及び装置(純額) | 33 | 139 |
| 車両及び運搬具(純額) | 177 | 90 |
| 器具及び備品(純額) | 821 | 857 |
| 土地 | 19,350 | 19,350 |
| 建設仮勘定 | 6,524 | 16,145 |
| 有形固定資産合計 | ※1 104,388 | ※1 106,156 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,672 | 1,361 |
| 借地権 | 528 | 528 |
| ソフトウエア | 2,358 | 2,466 |
| その他無形固定資産 | 169 | 2,252 |
| 無形固定資産合計 | 4,729 | 6,608 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 96,671 | 109,697 |
| 関係会社株式 | ※2 528,297 | ※2 552,957 |
| 出資金 | 6,177 | 6,105 |
| 関係会社出資金 | 7,278 | 10,988 |
| 長期貸付金 | 89 | 58 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 10 | 10 |
| 関係会社長期貸付金 | 483,914 | 406,294 |
| 破産更生債権等 | 4,542 | 4,325 |
| 長期前払費用 | ※3 15,502 | ※3 21,743 |
| 前払年金費用 | 50,546 | 68,986 |
| リース債権 | ※3 75,445 | ※3 103,779 |
| リース投資資産 | ※3 28,337 | ※3 22,424 |
| その他長期資産 | ※3 11,067 | ※3 9,715 |
| 貸倒引当金 | △13,234 | △6,235 |
| 投資その他の資産合計 | 1,294,647 | 1,310,852 |
| 固定資産合計 | 1,403,765 | 1,423,617 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 238 | 293 |
| 繰延資産合計 | 238 | 293 |
| 資産合計 | 1,938,047 | 1,833,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※4 76,807 | ※4 68,103 |
| その他事業未払金 | ※4 0 | ※4 4 |
| 1年内償還予定の社債 | 33,000 | - |
| 短期借入金 | ※2,※4 158,621 | ※2,※4 76,142 |
| コマーシャル・ペーパー | 53,000 | - |
| リース債務 | 1 | 1 |
| 未払金 | ※4 6,324 | ※4 3,733 |
| 未払費用 | ※4 3,943 | ※4 3,496 |
| 未払法人税等 | 4,448 | 8,271 |
| 契約負債 | ※4 38,976 | ※4 39,354 |
| 前受金 | ※4 74 | ※4 3,170 |
| 預り金 | ※4 96,058 | ※4 103,975 |
| 代理店債務 | ※4 929 | ※4 276 |
| 海運業未決算(貸方) | ※4 5,207 | ※4 4,748 |
| 賞与引当金 | 3,903 | 4,228 |
| 株式給付引当金 | 258 | 539 |
| 契約損失引当金 | 65 | 810 |
| 関係会社船舶投資損失引当金 | 26 | 598 |
| その他流動負債 | ※4 29,134 | ※4 11,000 |
| 流動負債合計 | 510,781 | 328,456 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 74,000 | 99,000 |
| 長期借入金 | ※2 415,458 | 422,245 |
| 関係会社長期借入金 | 956 | 681 |
| リース債務 | 2 | 1 |
| 株式給付引当金 | 116 | - |
| 特別修繕引当金 | 317 | 95 |
| 関係会社船舶投資損失引当金 | 52,908 | 41,146 |
| 契約損失引当金 | 5,013 | 2,605 |
| 事業再編関連引当金 | 276 | 68 |
| 繰延税金負債 | 38,450 | 6,444 |
| 資産除去債務 | 1,734 | 1,742 |
| その他固定負債 | ※4 2,063 | ※4 2,252 |
| 固定負債合計 | 591,297 | 576,282 |
| 負債合計 | 1,102,079 | 904,738 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 144,319 | 144,319 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 30,191 | 30,191 |
| その他資本剰余金 | 1,688 | - |
| 資本剰余金合計 | 31,880 | 30,191 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5,888 | 5,888 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 1,264 | 1,234 |
| 繰越利益剰余金 | 853,453 | 848,989 |
| 利益剰余金合計 | 860,606 | 856,112 |
| 自己株式 | △203,590 | △131,962 |
| 株主資本合計 | 833,216 | 898,661 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 46,351 | 54,243 |
| 繰延ヘッジ損益 | △43,599 | △23,703 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,751 | 30,539 |
| 純資産合計 | 835,968 | 929,201 |
| 負債純資産合計 | 1,938,047 | 1,833,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
