有価証券報告書-第135期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
③【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,690 | 118,200 |
| 海運業未収金 | ※3 52,293 | ※3 101,429 |
| その他事業未収金 | ※3 9 | ※3 25 |
| 契約資産 | - | ※3 9,913 |
| 短期貸付金 | 183 | 276 |
| 関係会社短期貸付金 | 76,711 | 45,243 |
| 貯蔵品 | 24,095 | 37,966 |
| 繰延及び前払費用 | ※3 38,953 | ※3 8,937 |
| 代理店債権 | ※3 7,254 | ※3 9,048 |
| 海運業未決算(借方) | ※3 5,858 | ※3 7,769 |
| リース債権 | ※3 13,902 | ※3 15,832 |
| リース投資資産 | ※3 5,070 | ※3 5,605 |
| その他流動資産 | ※3 41,933 | ※3 39,021 |
| 貸倒引当金 | △666 | △1,080 |
| 流動資産合計 | 286,291 | 398,189 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | ※2 74,446 | ※2 76,908 |
| 建物(純額) | 14,205 | 13,303 |
| 構築物(純額) | 321 | 295 |
| 機械及び装置(純額) | 27 | 17 |
| 車両及び運搬具(純額) | 100 | 53 |
| 器具及び備品(純額) | 668 | 739 |
| 土地 | 18,765 | 18,764 |
| 建設仮勘定 | 20,080 | 10,918 |
| 有形固定資産合計 | ※1 128,617 | ※1 121,002 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,606 | 2,295 |
| 借地権 | 511 | 511 |
| ソフトウエア | 2,357 | 2,626 |
| その他無形固定資産 | 42 | 37 |
| 無形固定資産合計 | 5,518 | 5,470 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 66,450 | 75,011 |
| 関係会社株式 | ※2 458,051 | ※2 454,645 |
| 出資金 | 4,991 | 5,704 |
| 関係会社出資金 | 6,041 | 5,643 |
| 長期貸付金 | 975 | 340 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 9 | 8 |
| 関係会社長期貸付金 | 365,373 | 442,187 |
| 破産更生債権等 | ※3 3,639 | 4,015 |
| 長期前払費用 | ※3 14,413 | ※3 13,766 |
| 前払年金費用 | 36,086 | 39,848 |
| 繰延税金資産 | - | 1,950 |
| リース債権 | ※3 68,445 | ※3 78,012 |
| リース投資資産 | ※3 25,567 | ※3 22,659 |
| その他長期資産 | ※3 4,302 | ※3 6,225 |
| 貸倒引当金 | △141,488 | △82,055 |
| 投資その他の資産合計 | 912,858 | 1,067,966 |
| 固定資産合計 | 1,046,994 | 1,194,439 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 243 | 259 |
| 繰延資産合計 | 243 | 259 |
| 資産合計 | 1,333,529 | 1,592,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※4 43,046 | ※4 62,463 |
| その他事業未払金 | ※4 14 | ※4 0 |
| 1年内償還予定の社債 | 25,000 | 30,000 |
| 短期借入金 | ※2,※4 191,228 | ※2,※4 111,519 |
| リース債務 | 1 | 1 |
| 未払金 | ※4 7,954 | ※4 4,207 |
| 未払費用 | ※4 3,203 | ※4 1,235 |
| 未払法人税等 | 38 | 15,214 |
| 契約負債 | - | ※4 25,357 |
| 前受金 | ※4 23,899 | ※4 87 |
| 預り金 | ※4 41,728 | ※4 62,901 |
| 代理店債務 | ※4 718 | ※4 1,031 |
| 海運業未決算(貸方) | ※4 5,010 | ※4 5,419 |
| 賞与引当金 | 2,615 | 4,101 |
| 役員賞与引当金 | - | 63 |
| 株式給付引当金 | 170 | 1,270 |
| 独禁法関連引当金 | 131 | 146 |
| 契約損失引当金 | 14,095 | - |
| 関係会社船舶投資損失引当金 | 110 | - |
| その他流動負債 | ※4 15,608 | ※4 19,811 |
| 流動負債合計 | 374,575 | 344,833 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 107,000 | 97,000 |
| 長期借入金 | ※2 427,519 | ※2 371,411 |
| 関係会社長期借入金 | 2,095 | 1,730 |
| リース債務 | 2 | 1 |
| 株式給付引当金 | 551 | - |
| 特別修繕引当金 | - | 61 |
| 関係会社船舶投資損失引当金 | 87,673 | 75,532 |
| 契約損失引当金 | 49,205 | 17,366 |
| 債務保証損失引当金 | 1,283 | 1,112 |
| 事業再編関連引当金 | 927 | 407 |
| 繰延税金負債 | 29,317 | - |
| 資産除去債務 | 1,844 | 1,718 |
| その他固定負債 | ※4 2,040 | ※4 3,527 |
| 固定負債合計 | 709,464 | 569,870 |
| 負債合計 | 1,084,039 | 914,703 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 144,319 | 144,319 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 30,191 | 30,191 |
| その他資本剰余金 | 1,687 | 1,687 |
| 資本剰余金合計 | 31,878 | 31,879 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,865 | 5,888 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 1,627 | 1,384 |
| 繰越利益剰余金 | 73,551 | 499,851 |
| 利益剰余金合計 | 77,044 | 507,124 |
| 自己株式 | △3,375 | △3,422 |
| 株主資本合計 | 249,868 | 679,900 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 20,033 | 28,024 |
| 繰延ヘッジ損益 | △20,411 | △29,740 |
| 評価・換算差額等合計 | △378 | △1,716 |
| 純資産合計 | 249,490 | 678,184 |
| 負債純資産合計 | 1,333,529 | 1,592,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
