有価証券報告書-第136期(2022/04/01-2023/03/31)
③【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 118,200 | 97,332 |
| 海運業未収金 | ※3 101,429 | ※3 123,582 |
| その他事業未収金 | ※3 25 | ※3 4 |
| 契約資産 | ※3 9,913 | ※3 7,276 |
| 短期貸付金 | 276 | 79 |
| 関係会社短期貸付金 | 45,243 | 62,575 |
| 貯蔵品 | 37,966 | 38,446 |
| 繰延及び前払費用 | ※3 8,937 | ※3 15,237 |
| 代理店債権 | ※3 9,048 | ※3 11,443 |
| 海運業未決算(借方) | ※3 7,769 | ※3 7,126 |
| リース債権 | ※3 15,832 | ※3 16,531 |
| リース投資資産 | ※3 5,605 | ※3 6,115 |
| その他流動資産 | ※3 39,021 | ※3 44,706 |
| 貸倒引当金 | △1,080 | △206 |
| 流動資産合計 | 398,189 | 430,251 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | ※2 76,908 | ※2 70,885 |
| 建物(純額) | 13,303 | 12,542 |
| 構築物(純額) | 295 | 249 |
| 機械及び装置(純額) | 17 | 12 |
| 車両及び運搬具(純額) | 53 | 73 |
| 器具及び備品(純額) | 739 | 711 |
| 土地 | 18,764 | 19,334 |
| 建設仮勘定 | 10,918 | 5,505 |
| 有形固定資産合計 | ※1 121,002 | ※1 109,314 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,295 | 1,984 |
| 借地権 | 511 | 511 |
| ソフトウエア | 2,626 | 2,585 |
| その他無形固定資産 | 37 | 67 |
| 無形固定資産合計 | 5,470 | 5,148 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 75,011 | 81,892 |
| 関係会社株式 | ※2 454,645 | ※2 496,206 |
| 出資金 | 5,704 | 5,756 |
| 関係会社出資金 | 5,643 | 7,171 |
| 長期貸付金 | 340 | 261 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 8 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 442,187 | 455,413 |
| 破産更生債権等 | 4,015 | 4,006 |
| 長期前払費用 | ※3 13,766 | ※3 12,549 |
| 前払年金費用 | 39,848 | 45,727 |
| 繰延税金資産 | 1,950 | - |
| リース債権 | ※3 78,012 | ※3 73,933 |
| リース投資資産 | ※3 22,659 | ※3 18,606 |
| その他長期資産 | ※3 6,225 | ※3 9,751 |
| 貸倒引当金 | △82,055 | △29,762 |
| 投資その他の資産合計 | 1,067,966 | 1,181,514 |
| 固定資産合計 | 1,194,439 | 1,295,977 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 259 | 190 |
| 繰延資産合計 | 259 | 190 |
| 資産合計 | 1,592,888 | 1,726,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※4 62,463 | ※4 72,381 |
| その他事業未払金 | ※4 0 | ※4 243 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 10,000 |
| 短期借入金 | ※2,※4 111,519 | ※2,※4 67,628 |
| リース債務 | 1 | 1 |
| 未払金 | ※4 4,207 | ※4 5,073 |
| 未払費用 | ※4 1,235 | ※4 3,179 |
| 未払法人税等 | 15,214 | 1,570 |
| 契約負債 | ※4 25,357 | ※4 37,344 |
| 前受金 | ※4 87 | ※4 124 |
| 預り金 | ※4 62,901 | ※4 90,645 |
| 代理店債務 | ※4 1,031 | ※4 1,617 |
| 海運業未決算(貸方) | ※4 5,419 | ※4 3,980 |
| 賞与引当金 | 4,101 | 4,531 |
| 役員賞与引当金 | 63 | - |
| 株式給付引当金 | 1,270 | 241 |
| 独禁法関連引当金 | 146 | 148 |
| 関係会社船舶投資損失引当金 | - | 26 |
| 資産除去債務 | - | 250 |
| その他流動負債 | ※4 19,811 | ※4 10,344 |
| 流動負債合計 | 344,833 | 309,332 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 97,000 | 87,000 |
| 長期借入金 | ※2 371,411 | ※2 342,383 |
| 関係会社長期借入金 | 1,730 | 1,366 |
| リース債務 | 1 | 0 |
| 株式給付引当金 | - | 54 |
| 特別修繕引当金 | 61 | 166 |
| 関係会社船舶投資損失引当金 | 75,532 | 64,284 |
| 契約損失引当金 | 17,366 | 8,322 |
| 債務保証損失引当金 | 1,112 | 588 |
| 事業再編関連引当金 | 407 | 256 |
| 繰延税金負債 | - | 24,467 |
| 資産除去債務 | 1,718 | 1,726 |
| その他固定負債 | ※4 3,527 | ※4 2,250 |
| 固定負債合計 | 569,870 | 532,865 |
| 負債合計 | 914,703 | 842,198 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 144,319 | 144,319 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 30,191 | 30,191 |
| その他資本剰余金 | 1,687 | 1,688 |
| 資本剰余金合計 | 31,879 | 31,880 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5,888 | 5,888 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 1,384 | 1,297 |
| 繰越利益剰余金 | 499,851 | 710,325 |
| 利益剰余金合計 | 507,124 | 717,511 |
| 自己株式 | △3,422 | △3,787 |
| 株主資本合計 | 679,900 | 889,923 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 28,024 | 31,263 |
| 繰延ヘッジ損益 | △29,740 | △36,966 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,716 | △5,702 |
| 純資産合計 | 678,184 | 884,221 |
| 負債純資産合計 | 1,592,888 | 1,726,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
