有価証券報告書-第137期(2023/04/01-2024/03/31)
③【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 97,332 | 40,248 |
| 海運業未収金 | ※3 123,582 | ※3 124,077 |
| その他事業未収金 | ※3 4 | 2 |
| 契約資産 | ※3 7,276 | ※3 11,195 |
| 短期貸付金 | 79 | 79 |
| 関係会社短期貸付金 | 62,575 | 220,833 |
| 貯蔵品 | 38,446 | 47,250 |
| 繰延及び前払費用 | ※3 15,237 | ※3 12,380 |
| 代理店債権 | ※3 11,443 | ※3 13,627 |
| 海運業未決算(借方) | ※3 7,126 | ※3 5,991 |
| リース債権 | ※3 16,531 | ※3 17,612 |
| リース投資資産 | ※3 6,115 | ※3 7,783 |
| その他流動資産 | ※3 44,706 | ※3 35,514 |
| 貸倒引当金 | △206 | △2,553 |
| 流動資産合計 | 430,251 | 534,044 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | ※2 70,885 | ※2 65,234 |
| 建物(純額) | 12,542 | 12,002 |
| 構築物(純額) | 249 | 242 |
| 機械及び装置(純額) | 12 | 33 |
| 車両及び運搬具(純額) | 73 | 177 |
| 器具及び備品(純額) | 711 | 821 |
| 土地 | 19,334 | 19,350 |
| 建設仮勘定 | 5,505 | 6,524 |
| 有形固定資産合計 | ※1 109,314 | ※1 104,388 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,984 | 1,672 |
| 借地権 | 511 | 528 |
| ソフトウエア | 2,585 | 2,358 |
| その他無形固定資産 | 67 | 169 |
| 無形固定資産合計 | 5,148 | 4,729 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 81,892 | 96,671 |
| 関係会社株式 | ※2 496,206 | ※2 528,297 |
| 出資金 | 5,756 | 6,177 |
| 関係会社出資金 | 7,171 | 7,278 |
| 長期貸付金 | 261 | 89 |
| 従業員に対する長期貸付金 | - | 10 |
| 関係会社長期貸付金 | 455,413 | 483,914 |
| 破産更生債権等 | 4,006 | 4,542 |
| 長期前払費用 | ※3 12,549 | ※3 15,502 |
| 前払年金費用 | 45,727 | 50,546 |
| リース債権 | ※3 73,933 | ※3 75,445 |
| リース投資資産 | ※3 18,606 | ※3 28,337 |
| その他長期資産 | ※3 9,751 | ※3 11,067 |
| 貸倒引当金 | △29,762 | △13,234 |
| 投資その他の資産合計 | 1,181,514 | 1,294,647 |
| 固定資産合計 | 1,295,977 | 1,403,765 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 190 | 238 |
| 繰延資産合計 | 190 | 238 |
| 資産合計 | 1,726,420 | 1,938,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※4 72,381 | ※4 76,807 |
| その他事業未払金 | ※4 243 | ※4 0 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 33,000 |
| 短期借入金 | ※2,※4 67,628 | ※2,※4 158,621 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 53,000 |
| リース債務 | 1 | 1 |
| 未払金 | ※4 5,073 | ※4 6,324 |
| 未払費用 | ※4 3,179 | ※4 3,943 |
| 未払法人税等 | 1,570 | 4,448 |
| 契約負債 | ※4 37,344 | ※4 38,976 |
| 前受金 | ※4 124 | ※4 74 |
| 預り金 | ※4 90,645 | ※4 96,058 |
| 代理店債務 | ※4 1,617 | ※4 929 |
| 海運業未決算(貸方) | ※4 3,980 | ※4 5,207 |
| 賞与引当金 | 4,531 | 3,903 |
| 株式給付引当金 | 241 | 258 |
| 契約損失引当金 | - | 65 |
| 関係会社船舶投資損失引当金 | 26 | 26 |
| 独禁法関連引当金 | 148 | - |
| 資産除去債務 | 250 | - |
| その他流動負債 | ※4 10,344 | ※4 29,134 |
| 流動負債合計 | 309,332 | 510,781 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 87,000 | 74,000 |
| 長期借入金 | ※2 342,383 | ※2 415,458 |
| 関係会社長期借入金 | 1,366 | 956 |
| リース債務 | 0 | 2 |
| 株式給付引当金 | 54 | 116 |
| 特別修繕引当金 | 166 | 317 |
| 関係会社船舶投資損失引当金 | 64,284 | 52,908 |
| 契約損失引当金 | 8,322 | 5,013 |
| 事業再編関連引当金 | 256 | 276 |
| 債務保証損失引当金 | 588 | - |
| 繰延税金負債 | 24,467 | 38,450 |
| 資産除去債務 | 1,726 | 1,734 |
| その他固定負債 | ※4 2,250 | ※4 2,063 |
| 固定負債合計 | 532,865 | 591,297 |
| 負債合計 | 842,198 | 1,102,079 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 144,319 | 144,319 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 30,191 | 30,191 |
| その他資本剰余金 | 1,688 | 1,688 |
| 資本剰余金合計 | 31,880 | 31,880 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5,888 | 5,888 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 1,297 | 1,264 |
| 繰越利益剰余金 | 710,325 | 853,453 |
| 利益剰余金合計 | 717,511 | 860,606 |
| 自己株式 | △3,787 | △203,590 |
| 株主資本合計 | 889,923 | 833,216 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 31,263 | 46,351 |
| 繰延ヘッジ損益 | △36,966 | △43,599 |
| 評価・換算差額等合計 | △5,702 | 2,751 |
| 純資産合計 | 884,221 | 835,968 |
| 負債純資産合計 | 1,726,420 | 1,938,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
