有価証券報告書-第39期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,392 | 3,479 |
| 減価償却費 | 3,500 | 3,722 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △39 | △3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △91 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18 | △177 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58 | △79 |
| 為替差損益(△は益) | △373 | △326 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △80 | △205 |
| 固定資産除却損 | 13 | 32 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △56 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 36 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,208 | △58 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,750 | 1,193 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,765 | △1,642 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 862 | △564 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 88 | △1,569 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △391 | 63 |
| その他 | 1 | 13 |
| 小計 | 8,593 | 3,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 79 |
| 法人税等の支払額 | △2,228 | △771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,422 | 3,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4,963 | △5,098 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,649 | 5,884 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,319 | △1,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △581 | △972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △39 | △818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14 | △3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17 | 15 |
| 出資金の払込による支出 | - | △33 |
| 貸付けによる支出 | - | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 81 | 30 |
| その他 | △0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,112 | △2,303 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △20 | △18 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △778 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,035 | - |
| 配当金の支払額 | △2,163 | △1,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 852 | △2,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,181 | △1,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,151 | 27,333 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 27,333 | ※ 25,757 |