有価証券報告書-第33期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,469 | 9,761 |
| 減価償却費 | 3,185 | 3,510 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △97 | △2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 112 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | △57 | △54 |
| 為替差損益(△は益) | 134 | 13 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △134 | △241 |
| 固定資産除却損 | 33 | 521 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1 | △0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △102 | △454 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △183 | △9,853 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,220 | 13,209 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 28 | △714 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △90 | △1,248 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △570 | 659 |
| その他 | 1 | △18 |
| 小計 | 9,530 | 15,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 54 |
| 法人税等の支払額 | △4,256 | △2,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,331 | 12,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,704 | △2,901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,263 | 3,239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,073 | △1,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,081 | △757 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △795 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △102 | △148 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64 | 135 |
| その他 | △36 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,669 | △2,543 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △76 | △130 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,619 | △1,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,696 | △2,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | △8 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 975 | 7,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,521 | 16,526 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,526 | ※1 24,157 |