有価証券報告書-第30期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,821 | 7,732 |
| 減価償却費 | 2,908 | 2,800 |
| のれん償却額 | 21 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △72 | 84 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 6 |
| 機械設備撤去費用引当金の増減額(△は減少) | △38 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 95 | △1,395 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △45 |
| 支払利息 | 19 | 7 |
| 為替差損益(△は益) | △348 | △264 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △336 | △215 |
| 固定資産除却損 | 9 | 17 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 10 | △1 |
| 子会社清算損益(△は益) | - | △203 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △815 | 88 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,259 | 1,216 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 943 | △2,194 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 463 | △265 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 73 | △62 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △32 | △420 |
| その他 | △19 | △3 |
| 小計 | 8,398 | 8,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 45 |
| 利息の支払額 | △19 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △1,379 | △2,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,043 | 5,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,182 | △1,261 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,949 | 1,293 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △886 | △2,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △602 | △414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △201 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6 | △1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 34 |
| その他 | △0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,665 | △3,118 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,500 | △1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △3,080 |
| 配当金の支払額 | △576 | △865 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △10 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 913 | △5,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,332 | △2,945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,191 | 13,524 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △386 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,524 | ※1 10,192 |