有価証券報告書-第38期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,553 | 5,392 |
| 減価償却費 | 3,314 | 3,500 |
| のれん償却額 | 67 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 330 | △39 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | △91 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △95 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △58 |
| 為替差損益(△は益) | △126 | △373 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △136 | △80 |
| 固定資産除却損 | 72 | 13 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △56 |
| 減損損失 | 2,131 | - |
| 関係会社株式評価損 | 177 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 336 | △1,208 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,134 | △3,750 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △111 | 4,765 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △876 | 862 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △336 | 88 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 580 | △391 |
| その他 | △0 | 1 |
| 小計 | 8,686 | 8,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 58 |
| 法人税等の支払額 | △2,780 | △2,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,961 | 6,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,313 | △4,963 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,066 | 5,649 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,660 | △2,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,706 | △581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 56 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △270 | △14 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95 | 17 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 81 |
| その他 | △160 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,948 | △2,112 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △36 | △20 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 3,035 |
| 配当金の支払額 | △2,159 | △2,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,196 | 852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,136 | 5,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,288 | 22,151 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,151 | ※1 27,333 |