有価証券報告書-第32期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,312 | 9,469 |
| 減価償却費 | 2,645 | 3,185 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △40 | △97 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 57 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48 | △57 |
| 為替差損益(△は益) | △499 | 134 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △306 | △134 |
| 固定資産除却損 | 23 | 33 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | 1 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 34 | 4 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 8 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △504 | △102 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,262 | △183 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,561 | △2,220 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 496 | 28 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △397 | △90 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 50 | △570 |
| その他 | △0 | 1 |
| 小計 | 12,122 | 9,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 57 |
| 法人税等の支払額 | △2,861 | △4,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,309 | 5,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,857 | △1,704 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,512 | 2,263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,609 | △2,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △760 | △1,081 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16 | △102 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | 64 |
| 残余財産の分配による収入 | 369 | - |
| その他 | △0 | △36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,311 | △2,669 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △76 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △809 | △1,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △810 | △1,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,328 | 975 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,192 | 15,521 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 29 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,521 | ※1 16,526 |