有価証券報告書-第40期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,479 | 1,856 |
| 減価償却費 | 3,722 | 4,009 |
| のれん償却額 | - | 16 |
| 減損損失 | - | 70 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | 48 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | △14 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △177 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △79 | △128 |
| 為替差損益(△は益) | △326 | △389 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △205 | △221 |
| 固定資産除却損 | 32 | 34 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △5 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 36 | 101 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △58 | 954 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,193 | 7,168 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,642 | △9,368 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △564 | △197 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,569 | 440 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 63 | 48 |
| その他 | 13 | 0 |
| 小計 | 3,912 | 4,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 119 |
| 利息の支払額 | - | △0 |
| 法人税等の支払額 | △771 | △256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,219 | 4,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,098 | △3,809 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,884 | 4,666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,307 | △1,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △972 | △1,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △818 | △424 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3 | △6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 75 |
| 出資金の払込による支出 | △33 | △33 |
| 出資金の回収による収入 | - | 18 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 0 |
| その他 | - | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,303 | △2,755 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △9 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △18 | △19 |
| 自己株式の取得による支出 | △778 | - |
| 配当金の支払額 | △1,719 | △1,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,515 | △1,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,575 | 165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,333 | 25,757 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 25,757 | ※ 25,922 |