有価証券報告書-第34期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,761 | 10,630 |
| 減価償却費 | 3,510 | 3,045 |
| 減損損失 | - | 32 |
| のれん償却額 | - | 67 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 107 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54 | △62 |
| 為替差損益(△は益) | 13 | 77 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △241 | △272 |
| 固定資産除却損 | 521 | 39 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △2 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △454 | △404 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,853 | 1,488 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,209 | △3,341 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △714 | 573 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,248 | △716 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 659 | 915 |
| その他 | △18 | 8 |
| 小計 | 15,124 | 12,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 62 |
| 法人税等の支払額 | △2,975 | △2,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,202 | 9,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,901 | △2,717 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,239 | 2,612 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,314 | △2,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △757 | △738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,192 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △2,982 |
| 子会社株式の取得による支出 | △795 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △148 | △3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 135 | 1 |
| その他 | △0 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,543 | △7,238 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △130 | △183 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,889 | △2,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,020 | △2,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | △5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,630 | △165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,526 | 24,157 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,157 | ※1 23,991 |