有価証券報告書-第36期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,467 | 7,996 |
| 減価償却費 | 2,713 | 2,725 |
| のれん償却額 | 67 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △94 | △39 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 414 | △51 |
| 受取利息及び受取配当金 | △78 | △75 |
| 為替差損益(△は益) | △275 | 73 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △43 | △335 |
| 固定資産除却損 | 57 | 9 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 634 |
| 関係会社株式評価損 | - | 585 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 203 | 34 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,785 | 6,025 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,338 | △5,267 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △431 | 789 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 88 | △481 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 19 | △830 |
| その他 | 6 | 0 |
| 小計 | 8,697 | 11,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 75 |
| 法人税等の支払額 | △3,758 | △1,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,017 | 9,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,912 | △1,422 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,910 | 1,422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,105 | △2,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △658 | △1,208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △35 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △41 | △24 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 42 |
| その他 | △49 | △39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,856 | △3,580 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △77 | △38 |
| 配当金の支払額 | △2,159 | △2,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,236 | △2,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 213 | △45 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 137 | 4,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,991 | 24,129 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,129 | ※1 28,288 |