有価証券報告書-第37期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,996 | 4,553 |
| 減価償却費 | 2,725 | 3,314 |
| のれん償却額 | 67 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △39 | 330 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | △4 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △51 | △95 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △56 |
| 為替差損益(△は益) | 73 | △126 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △335 | △136 |
| 固定資産除却損 | 9 | 72 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 減損損失 | - | 2,131 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 634 | - |
| 関係会社株式評価損 | 585 | 177 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 34 | 336 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,025 | △1,134 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,267 | △111 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 789 | △876 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △481 | △336 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △830 | 580 |
| その他 | 0 | △0 |
| 小計 | 11,867 | 8,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 56 |
| 法人税等の支払額 | △1,960 | △2,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,982 | 5,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,422 | △5,313 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,422 | 3,066 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,315 | △5,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,208 | △1,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △35 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △24 | △270 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42 | 95 |
| その他 | △39 | △160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,580 | △9,948 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △38 | △36 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,159 | △2,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,198 | △2,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △45 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,159 | △6,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,129 | 28,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 28,288 | ※1 22,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
