有価証券報告書-第168期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,769 | 5,102 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,360 | 7,422 | |||||||||
| 減損損失 | 98 | 86 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △249 | 20 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △35 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △177 | △173 | |||||||||
| 支払利息 | 177 | 164 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 98 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 78 | △920 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △358 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,376 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △2,486 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,531 | △1,170 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △154 | △402 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 353 | △840 | |||||||||
| その他 | △3,207 | 4,301 | |||||||||
| 小計 | 14,951 | 10,807 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 181 | |||||||||
| 利息の支払額 | △165 | △164 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,005 | △2,914 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,967 | 7,910 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,952 | △72 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,157 | △7,167 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 426 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △8 | △10 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 12 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △171 | △295 | |||||||||
| その他 | △104 | △38 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,316 | △7,145 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △3,000 | 6,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 4,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,109 | △907 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 7,954 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △5,000 | △5,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 41 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △612 | △715 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △14 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △8 | |||||||||
| その他 | △45 | △49 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 715 | 3,804 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17 | 23 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,348 | 4,592 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,091 | 13,439 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,439 | ※ 18,031 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
