有価証券報告書-第171期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,433 | 2,273 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,352 | 7,555 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9 | △73 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | 8 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △202 | △238 | |||||||||
| 支払利息 | 188 | 186 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △58 | △336 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 98 | △260 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 256 | 867 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △904 | 1,830 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,098 | △5,376 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 201 | △203 | |||||||||
| その他 | 1,004 | △137 | |||||||||
| 小計 | 17,495 | 6,096 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 253 | |||||||||
| 利息の支払額 | △188 | △188 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,688 | △293 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,830 | 5,867 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △26 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 91 | 579 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,460 | △9,384 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 25 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △94 | △131 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 111 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △193 | △326 | |||||||||
| その他 | △91 | △131 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,681 | △9,259 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △12,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,661 | △2,628 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △889 | △822 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △17 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2 | △76 | |||||||||
| その他 | △102 | △107 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,169 | △3,652 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 32 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,017 | △7,012 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,535 | 25,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 25,518 | ※ 18,505 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
