有価証券報告書-第161期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,277 | 4,590 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,284 | 6,925 | |||||||||
| 減損損失 | 26 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,289 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,808 | △471 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △611 | △265 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △915 | △668 | |||||||||
| 支払利息 | 444 | 409 | |||||||||
| 社債償還損 | - | 157 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △108 | △87 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 110 | 308 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △312 | △582 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △737 | △756 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △199 | 467 | |||||||||
| その他 | 667 | 1,192 | |||||||||
| 小計 | 8,444 | 11,219 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 918 | 677 | |||||||||
| 利息の支払額 | △440 | △431 | |||||||||
| 子会社の再生債務弁済による支出 | △30 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,491 | △1,300 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,399 | 10,164 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △265 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △98 | △26 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,839 | △7,339 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 73 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △10 | △30 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 12 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,333 | △2,128 | |||||||||
| その他 | △11 | △326 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,113 | △10,030 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200 | - | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △3,500 | △4,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,040 | 5,018 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,176 | △1,142 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 4,966 | 4,970 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △8,157 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,869 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 52 | 52 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △354 | △355 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △13 | △16 | |||||||||
| その他 | △29 | △16 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,785 | △1,779 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,071 | △1,646 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,932 | 8,004 | |||||||||
| 新規連結及び非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 482 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,004 | ※ 6,840 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
