有価証券報告書-第160期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,156 | 3,277 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,449 | 7,284 | |||||||||
| 減損損失 | - | 26 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △3 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △218 | △2,289 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,808 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | △611 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △794 | △915 | |||||||||
| 支払利息 | 553 | 444 | |||||||||
| 社債償還損 | 643 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △146 | △108 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 17 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △562 | 110 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 519 | △312 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 723 | △737 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 184 | △199 | |||||||||
| その他 | 4,154 | 667 | |||||||||
| 小計 | 14,666 | 8,444 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 793 | 918 | |||||||||
| 利息の支払額 | △564 | △440 | |||||||||
| 子会社の再生債務弁済による支出 | △385 | △30 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △564 | △1,491 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,944 | 7,399 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △85 | △1 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △100 | △98 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,904 | △10,839 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 91 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △387 | △10 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 89 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △219 | △1,333 | |||||||||
| その他 | △148 | △11 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,797 | △12,113 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △800 | △200 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 4,000 | △3,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,260 | 9,040 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,945 | △4,176 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 4,966 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △5,643 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 56 | 52 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △353 | △354 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △12 | △13 | |||||||||
| その他 | △45 | △29 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,483 | 5,785 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 663 | 1,071 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,250 | 6,932 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,932 | ※ 8,004 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
