有価証券報告書-第167期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,388 | 7,769 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,344 | 7,360 | |||||||||
| 減損損失 | - | 98 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △449 | △249 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △79 | △6 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △164 | △177 | |||||||||
| 支払利息 | 171 | 177 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 66 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △68 | 78 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,122 | 1,376 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △962 | 1,531 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,294 | △154 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 430 | 353 | |||||||||
| その他 | 770 | △3,207 | |||||||||
| 小計 | 9,275 | 14,951 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 185 | |||||||||
| 利息の支払額 | △173 | △165 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △689 | △1,005 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,586 | 13,967 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △5,952 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 62 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,589 | △7,157 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 6 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3 | △8 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 7 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △158 | △171 | |||||||||
| その他 | △90 | △104 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,722 | △13,316 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 3,000 | △3,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,627 | △1,109 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 7,954 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △5,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 62 | 41 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △577 | △612 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △14 | |||||||||
| その他 | △54 | △45 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,786 | 715 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | △17 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,641 | 1,348 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,449 | 12,091 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,091 | ※ 13,439 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
