有価証券報告書-第172期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,273 | 2,733 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,555 | 7,600 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △73 | △50 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 8 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △238 | △251 | |||||||||
| 支払利息 | 186 | 168 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △336 | - | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差益 | - | △35 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △260 | △512 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 867 | 719 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,830 | △362 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,376 | 1,610 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △203 | 249 | |||||||||
| その他 | △137 | 140 | |||||||||
| 小計 | 6,096 | 12,018 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 263 | |||||||||
| 利息の支払額 | △188 | △172 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △293 | △442 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,867 | 11,667 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △43 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 579 | 3 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,384 | △7,718 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 3 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △131 | △121 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 111 | 219 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △326 | △170 | |||||||||
| その他 | △131 | △606 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,259 | △8,432 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,628 | △5,920 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △822 | △824 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △17 | △13 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △76 | △38 | |||||||||
| その他 | △107 | △109 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,652 | △5,407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | △2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,012 | △2,175 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,518 | 18,505 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加 | - | 34 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,505 | ※ 16,364 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
