有価証券報告書-第166期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,994 | 3,388 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,349 | 7,344 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △400 | △449 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △87 | △79 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △189 | △164 | |||||||||
| 支払利息 | 191 | 171 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △484 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 66 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △68 | △68 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,543 | 1,122 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,734 | △962 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 452 | △2,294 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △342 | 430 | |||||||||
| その他 | △381 | 770 | |||||||||
| 小計 | 5,753 | 9,275 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 172 | |||||||||
| 利息の支払額 | △195 | △173 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △859 | △689 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,897 | 8,586 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △3 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 515 | 29 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,901 | △6,589 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 41 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △7 | △3 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 51 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △142 | △158 | |||||||||
| その他 | △6 | △90 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,466 | △6,722 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 3,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,423 | △1,627 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 7,954 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △2,500 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 58 | 62 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △543 | △577 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15 | △16 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △39 | - | |||||||||
| その他 | △59 | △54 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,231 | 1,786 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18 | △9 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △356 | 3,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,806 | 8,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,449 | ※ 12,091 | |||||||||
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