有価証券報告書-第169期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,102 | 7,475 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,422 | 7,312 | |||||||||
| 減損損失 | 86 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20 | 6 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △35 | △7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △173 | △177 | |||||||||
| 支払利息 | 164 | 192 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △62 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 98 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △920 | △104 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △358 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △2,486 | △1,628 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,170 | △3,559 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △402 | △108 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △840 | 40 | |||||||||
| その他 | 4,301 | 548 | |||||||||
| 小計 | 10,807 | 9,927 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 186 | |||||||||
| 利息の支払額 | △164 | △185 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,914 | △980 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,910 | 8,947 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △72 | △17 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 70 | |||||||||
| 投資有価証券の有償減資による収入 | - | 1,750 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,167 | △8,542 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 426 | 17 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △10 | △80 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 20 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △295 | △177 | |||||||||
| その他 | △38 | △101 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,145 | △7,062 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 6,000 | 6,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 14,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △907 | △799 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △5,000 | △5,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △715 | △683 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △14 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △8 | - | |||||||||
| その他 | △49 | △93 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,804 | 13,608 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 9 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,592 | 15,504 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,439 | 18,031 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,031 | ※ 33,535 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
