有価証券報告書
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,955 | 2,994 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,269 | 7,349 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,535 | △400 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | △87 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △182 | △189 | |||||||||
| 支払利息 | 225 | 191 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △484 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △119 | △68 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △640 | △1,543 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 496 | △1,734 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,624 | 452 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 310 | △342 | |||||||||
| その他 | △136 | △381 | |||||||||
| 小計 | 11,257 | 5,753 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 198 | |||||||||
| 利息の支払額 | △225 | △195 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 293 | △859 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,516 | 4,897 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △101 | △13 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 515 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,880 | △6,901 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 33 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4 | △7 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 54 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △173 | △142 | |||||||||
| その他 | △519 | △6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,468 | △6,466 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △500 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,567 | 800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,936 | △4,423 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 7,954 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △2,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △165 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 57 | 58 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △577 | △543 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15 | △15 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △39 | |||||||||
| その他 | △58 | △59 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,630 | 1,231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19 | △18 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,398 | △356 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,407 | 8,806 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,806 | ※ 8,449 | |||||||||
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