有価証券報告書-第170期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,475 | 3,433 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,312 | 7,352 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6 | 9 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | 15 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △177 | △202 | |||||||||
| 支払利息 | 192 | 188 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △62 | △58 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △104 | 98 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △1,628 | 256 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,559 | △904 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △108 | 6,098 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 40 | 201 | |||||||||
| その他 | 548 | 1,004 | |||||||||
| 小計 | 9,927 | 17,495 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 210 | |||||||||
| 利息の支払額 | △185 | △188 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △980 | △2,688 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,947 | 14,830 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △17 | △26 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 91 | |||||||||
| 投資有価証券の有償減資による収入 | 1,750 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,542 | △9,460 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 11 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △80 | △94 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 82 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △177 | △193 | |||||||||
| その他 | △101 | △91 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,062 | △9,681 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 6,000 | △12,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14,200 | 2,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △799 | △2,661 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △5,000 | - | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △683 | △889 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △14 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2 | |||||||||
| その他 | △93 | △102 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,608 | △13,169 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,504 | △8,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,031 | 33,535 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 33,535 | ※ 25,518 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
