四半期報告書-第96期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 397,665 | 371,479 | |||||||||
| 売掛金 | 532,819 | 427,194 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 124,444 | 94,172 | |||||||||
| 前払費用 | 82,248 | 104,637 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 49,968 | 101,076 | |||||||||
| その他 | 17,856 | 14,140 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △121 | △250 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,204,880 | 1,112,450 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 11,900,956 | 11,703,252 | |||||||||
| 構築物(純額) | 120,052 | 109,695 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 51,458 | 56,860 | |||||||||
| 器具及び備品(純額) | 315,536 | 307,160 | |||||||||
| 土地 | 5,071,341 | 5,071,341 | |||||||||
| リース資産(純額) | 44,751 | 167,276 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 4,410 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 17,508,506 | 17,415,586 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 46,208 | 36,638 | |||||||||
| リース資産 | 12,071 | 7,424 | |||||||||
| 電話加入権 | 4,429 | 4,429 | |||||||||
| 商標権 | - | 479 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 3,360 | 31,085 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 66,070 | 80,055 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 69,965 | 63,900 | |||||||||
| 長期前払費用 | 58,114 | 26,839 | |||||||||
| 差入保証金 | 59,297 | 71,390 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 22,191 | 129,803 | |||||||||
| その他 | 12,090 | 11,800 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 221,659 | 303,733 | |||||||||
| 固定資産合計 | 17,796,236 | 17,799,375 | |||||||||
| 資産合計 | 19,001,117 | 18,911,826 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 303,971 | 183,254 | |||||||||
| 短期借入金 | 150,000 | 800,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 975,420 | 1,055,420 | |||||||||
| リース債務 | 19,422 | 30,776 | |||||||||
| 未払金 | 542,221 | 737,309 | |||||||||
| 未払費用 | 203,072 | 97,912 | |||||||||
| 未払法人税等 | 12,914 | 8,880 | |||||||||
| 前受金 | 51,961 | 83,939 | |||||||||
| 預り金 | 71,493 | 40,475 | |||||||||
| 前受収益 | 46,033 | 58,450 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 76,080 | |||||||||
| その他 | 39,312 | 38,903 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,415,822 | 3,211,402 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 13,635,512 | 13,022,947 | |||||||||
| リース債務 | 42,207 | 158,656 | |||||||||
| 長期未払金 | 75,488 | 85,828 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 28,932 | 12,664 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 46,457 | 4,200 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 857,064 | 852,564 | |||||||||
| 固定負債合計 | 14,685,662 | 14,136,859 | |||||||||
| 負債合計 | 17,101,484 | 17,348,261 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 969,000 | 969,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 210,304 | 210,304 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 210,304 | 210,304 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 18,511 | 21,609 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 716,751 | 382,278 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 735,262 | 403,887 | |||||||||
| 自己株式 | △25,471 | △26,214 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,889,096 | 1,556,977 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 10,536 | 6,586 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 10,536 | 6,586 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,899,633 | 1,563,564 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,001,117 | 18,911,826 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
