四半期報告書-第99期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,512,146 | 1,299,550 | |||||||||
| 売掛金 | 565,370 | 475,816 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 102,046 | 70,422 | |||||||||
| 前払費用 | 25,546 | 36,514 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 47,700 | 59,931 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 3,861 | 7,968 | |||||||||
| その他 | 17,563 | 16,205 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △812 | △513 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,273,422 | 1,965,896 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 10,524,303 | 10,520,455 | |||||||||
| 構築物(純額) | 58,811 | 55,900 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 47,175 | 46,080 | |||||||||
| 器具及び備品(純額) | 265,679 | 334,294 | |||||||||
| 土地 | 5,071,341 | 5,071,341 | |||||||||
| リース資産(純額) | 182,657 | 172,121 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 5,184 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 16,149,969 | 16,205,377 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 12,553 | 10,395 | |||||||||
| リース資産 | 146,381 | 139,037 | |||||||||
| 電話加入権 | 4,429 | 4,429 | |||||||||
| 商標権 | 366 | 354 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 163,732 | 154,216 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 14,681 | 13,399 | |||||||||
| 前払年金費用 | 17,463 | 13,032 | |||||||||
| 差入保証金 | 54,046 | 54,126 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,600 | - | |||||||||
| その他 | 12,672 | 12,522 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △728 | △653 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 111,735 | 102,427 | |||||||||
| 固定資産合計 | 16,425,436 | 16,462,021 | |||||||||
| 資産合計 | 18,698,859 | 18,427,917 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 296,558 | 181,589 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 724,852 | 714,852 | |||||||||
| リース債務 | 76,241 | 75,129 | |||||||||
| 未払金 | 590,264 | 786,130 | |||||||||
| 未払費用 | 216,523 | 131,699 | |||||||||
| 未払法人税等 | 17,757 | 15,388 | |||||||||
| 前受金 | 74,163 | 95,049 | |||||||||
| 預り金 | 65,742 | 65,479 | |||||||||
| 前受収益 | 48,384 | 37,224 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 51,000 | |||||||||
| ポイント引当金 | 21,076 | 21,357 | |||||||||
| その他 | 35,301 | 30,644 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,166,865 | 2,205,544 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 13,203,666 | 12,881,953 | |||||||||
| リース債務 | 285,765 | 267,713 | |||||||||
| 長期未払金 | 171,547 | 163,470 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 829,792 | 821,009 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 4,007 | |||||||||
| 固定負債合計 | 14,490,770 | 14,138,154 | |||||||||
| 負債合計 | 16,657,636 | 16,343,699 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,268,924 | 1,268,924 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 450,229 | 450,229 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 60,000 | 80,265 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 510,229 | 530,494 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 288,401 | 284,798 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 288,401 | 284,798 | |||||||||
| 自己株式 | △26,332 | - | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,041,222 | 2,084,218 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,041,222 | 2,084,218 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,698,859 | 18,427,917 | |||||||||
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