四半期報告書-第97期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 333,656 | 346,959 | |||||||||
| 売掛金 | 555,108 | 429,323 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 124,054 | 76,860 | |||||||||
| 前払費用 | 77,359 | 81,926 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 30,841 | 99,664 | |||||||||
| その他 | 20,431 | 16,513 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △323 | △520 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,141,129 | 1,050,728 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 11,523,931 | 11,153,714 | |||||||||
| 構築物(純額) | 105,767 | 98,516 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 52,409 | 47,000 | |||||||||
| 器具及び備品(純額) | 281,639 | 234,949 | |||||||||
| 土地 | 5,071,341 | 5,071,341 | |||||||||
| リース資産(純額) | 160,437 | 172,843 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 17,195,527 | 16,778,366 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 52,269 | 40,485 | |||||||||
| リース資産 | 6,696 | 25,406 | |||||||||
| 電話加入権 | 4,429 | 4,429 | |||||||||
| 商標権 | 466 | 429 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 63,862 | 70,750 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 70,415 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 15,201 | 5,681 | |||||||||
| 前払年金費用 | - | 11,758 | |||||||||
| 差入保証金 | 71,390 | 81,216 | |||||||||
| その他 | 11,800 | 12,886 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △1,086 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 168,807 | 120,455 | |||||||||
| 固定資産合計 | 17,428,197 | 16,969,573 | |||||||||
| 資産合計 | 18,569,327 | 18,020,301 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 325,502 | 178,218 | |||||||||
| 短期借入金 | 500,000 | 1,200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,055,420 | 10,900,420 | |||||||||
| リース債務 | 30,993 | 44,390 | |||||||||
| 未払金 | 633,284 | 495,807 | |||||||||
| 未払費用 | 205,117 | 93,315 | |||||||||
| 未払法人税等 | 12,695 | 8,431 | |||||||||
| 前受金 | 55,552 | 89,016 | |||||||||
| 預り金 | 73,369 | 40,910 | |||||||||
| 前受収益 | 47,231 | 58,247 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 74,700 | |||||||||
| ポイント引当金 | 13,250 | 17,161 | |||||||||
| その他 | 35,908 | 34,444 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,988,325 | 13,235,063 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 12,960,092 | 2,212,527 | |||||||||
| リース債務 | 150,826 | 173,654 | |||||||||
| 長期未払金 | 79,217 | 52,920 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 6,474 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 4,690 | 4,060 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 853,384 | 852,384 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 4,090 | 3,426 | |||||||||
| 固定負債合計 | 14,058,775 | 3,298,972 | |||||||||
| 負債合計 | 17,047,100 | 16,534,035 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 969,000 | 969,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 210,304 | 210,304 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 210,304 | 210,304 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 21,609 | 24,708 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 336,909 | 308,582 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 358,519 | 333,290 | |||||||||
| 自己株式 | △26,329 | △26,329 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,511,494 | 1,486,265 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 10,732 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 10,732 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 1,522,226 | 1,486,265 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,569,327 | 18,020,301 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
