四半期報告書-第98期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,359,429 | 1,486,208 | |||||||||
| 売掛金 | 586,994 | 500,710 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 107,566 | 70,854 | |||||||||
| 前払費用 | 44,496 | 40,739 | |||||||||
| その他 | 20,132 | 18,635 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △708 | △497 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,117,911 | 2,116,650 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 10,979,708 | 10,918,115 | |||||||||
| 構築物(純額) | 72,426 | 68,999 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 51,298 | 48,520 | |||||||||
| 器具及び備品(純額) | 218,858 | 289,509 | |||||||||
| 土地 | 5,071,341 | 5,071,341 | |||||||||
| リース資産(純額) | 164,104 | 178,780 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 16,557,738 | 16,575,267 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 16,204 | 14,078 | |||||||||
| リース資産 | 23,473 | 37,257 | |||||||||
| 電話加入権 | 4,429 | 4,429 | |||||||||
| 商標権 | 416 | 404 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 44,523 | 56,169 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 9,458 | 8,733 | |||||||||
| 前払年金費用 | 13,227 | 17,452 | |||||||||
| 差入保証金 | 81,095 | 80,929 | |||||||||
| その他 | 12,886 | 11,901 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,086 | △1,086 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 125,580 | 127,930 | |||||||||
| 固定資産合計 | 16,727,843 | 16,759,368 | |||||||||
| 資産合計 | 18,845,754 | 18,876,019 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 343,689 | 200,690 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,100,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,880,420 | 788,420 | |||||||||
| リース債務 | 43,699 | 51,173 | |||||||||
| 未払金 | 823,007 | 694,148 | |||||||||
| 未払費用 | 211,417 | 88,156 | |||||||||
| 未払法人税等 | 22,385 | 9,229 | |||||||||
| 前受金 | 63,004 | 73,067 | |||||||||
| 預り金 | 85,377 | 46,208 | |||||||||
| 前受収益 | 47,059 | 36,879 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 50,100 | |||||||||
| ポイント引当金 | 18,334 | 19,714 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 7,767 | 6,900 | |||||||||
| その他 | 34,830 | 30,007 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,680,993 | 2,094,696 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,164,672 | 13,696,817 | |||||||||
| リース債務 | 163,182 | 187,328 | |||||||||
| 長期未払金 | 46,615 | 207,856 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 4,550 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 114,450 | 114,450 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 853,884 | 855,484 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 4,233 | 5,328 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,351,587 | 15,067,264 | |||||||||
| 負債合計 | 17,032,581 | 17,161,960 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,268,924 | 1,268,924 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 510,229 | 450,229 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 60,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 510,229 | 510,229 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 24,708 | - | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 35,640 | △38,766 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 60,348 | △38,766 | |||||||||
| 自己株式 | △26,329 | △26,329 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,813,173 | 1,714,058 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,813,173 | 1,714,058 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,845,754 | 18,876,019 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
