四半期報告書-第104期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,226,599 | 2,428,848 | |||||||||
| 売掛金 | 287,241 | 541,234 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 55,447 | 94,714 | |||||||||
| 前払費用 | 44,397 | 30,483 | |||||||||
| その他 | 37,503 | 29,410 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △174 | △361 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,651,015 | 3,124,329 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 8,253,000 | 7,800,694 | |||||||||
| 構築物(純額) | 17,482 | 15,790 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 116,087 | 109,318 | |||||||||
| 器具及び備品(純額) | 220,046 | 196,525 | |||||||||
| 土地 | 4,890,314 | 4,890,314 | |||||||||
| リース資産(純額) | 54,308 | 31,167 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 13,551,241 | 13,043,811 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 9,374 | 11,281 | |||||||||
| リース資産 | 27,291 | 10,270 | |||||||||
| 電話加入権 | 4,284 | 4,284 | |||||||||
| 商標権 | 104 | 66 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 41,054 | 25,902 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 10,300 | 10,300 | |||||||||
| 長期前払費用 | 20,375 | 10,997 | |||||||||
| 前払年金費用 | 1,827 | 16,258 | |||||||||
| 差入保証金 | 51,771 | 51,771 | |||||||||
| その他 | 14,630 | 14,630 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 98,904 | 103,956 | |||||||||
| 固定資産合計 | 13,691,199 | 13,173,670 | |||||||||
| 資産合計 | 16,342,215 | 16,298,000 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 79,300 | 206,293 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 448,000 | 448,000 | |||||||||
| リース債務 | 102,888 | 73,596 | |||||||||
| 未払金 | 452,379 | 614,679 | |||||||||
| 未払費用 | 49,710 | 122,636 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,092 | 3,742 | |||||||||
| 前受金 | 65,354 | 53,213 | |||||||||
| 預り金 | 51,296 | 66,809 | |||||||||
| 前受収益 | 42,529 | 54,302 | |||||||||
| 賞与引当金 | 29,520 | - | |||||||||
| その他 | 37,517 | 33,536 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,363,589 | 2,676,810 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 8,064,000 | 9,840,000 | |||||||||
| リース債務 | 85,294 | 33,799 | |||||||||
| 長期未払金 | 151,311 | 65,346 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 625,072 | 624,572 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 630 | 5,609 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,926,309 | 12,569,327 | |||||||||
| 負債合計 | 15,289,898 | 15,246,138 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 25,000 | 25,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,579,469 | 1,559,414 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,604,469 | 1,584,414 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △651,999 | △632,372 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △651,999 | △632,372 | |||||||||
| 自己株式 | △152 | △180 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,052,316 | 1,051,861 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,052,316 | 1,051,861 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,342,215 | 16,298,000 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
