四半期報告書-第103期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,954,931 | 2,785,874 | |||||||||
| 売掛金 | 214,949 | 363,421 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 53,280 | 75,967 | |||||||||
| 前払費用 | 46,708 | 31,827 | |||||||||
| 未収消費税等 | 170,902 | - | |||||||||
| その他 | 26,925 | 65,829 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △55 | △143 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,467,643 | 3,322,777 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 8,842,435 | 8,388,178 | |||||||||
| 構築物(純額) | 23,500 | 15,706 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 130,098 | 119,543 | |||||||||
| 器具及び備品(純額) | 278,096 | 233,711 | |||||||||
| 土地 | 5,071,341 | 4,890,314 | |||||||||
| リース資産(純額) | 88,342 | 62,731 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 14,433,815 | 13,710,186 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 12,274 | 10,329 | |||||||||
| リース資産 | 56,844 | 34,679 | |||||||||
| 電話加入権 | 4,429 | 4,284 | |||||||||
| 商標権 | 154 | 116 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 73,702 | 49,410 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 10,300 | 10,300 | |||||||||
| 長期前払費用 | 36,430 | 23,886 | |||||||||
| 差入保証金 | 52,010 | 51,771 | |||||||||
| その他 | 11,030 | 14,630 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 109,771 | 100,588 | |||||||||
| 固定資産合計 | 14,617,288 | 13,860,184 | |||||||||
| 資産合計 | 17,084,932 | 17,182,962 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 71,911 | 177,012 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 448,000 | 448,000 | |||||||||
| リース債務 | 117,693 | 110,253 | |||||||||
| 未払金 | 421,730 | 480,100 | |||||||||
| 未払費用 | 49,240 | 108,861 | |||||||||
| 未払法人税等 | 13,029 | 3,845 | |||||||||
| 前受金 | 198,964 | 60,563 | |||||||||
| 預り金 | 43,293 | 55,906 | |||||||||
| 前受収益 | 41,876 | 54,320 | |||||||||
| 賞与引当金 | 62,010 | - | |||||||||
| その他 | 63,013 | 38,867 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,530,764 | 4,537,730 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 8,512,000 | 8,288,000 | |||||||||
| リース債務 | 188,183 | 107,396 | |||||||||
| 長期未払金 | 309,531 | 181,747 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 10,903 | 881 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 829,233 | 684,592 | |||||||||
| 固定負債合計 | 11,849,850 | 11,262,617 | |||||||||
| 負債合計 | 16,380,615 | 15,800,347 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,568,916 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 750,221 | 25,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 80,265 | 1,579,469 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 830,486 | 1,604,469 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,694,934 | △321,701 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,694,934 | △321,701 | |||||||||
| 自己株式 | △152 | △152 | |||||||||
| 株主資本合計 | 704,316 | 1,382,614 | |||||||||
| 純資産合計 | 704,316 | 1,382,614 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 17,084,932 | 17,182,962 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
