四半期報告書-第98期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,359,429 | 1,617,662 | |||||||||
| 売掛金 | 586,994 | 421,608 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 107,566 | 66,378 | |||||||||
| 前払費用 | 44,496 | 48,269 | |||||||||
| その他 | 20,132 | 16,345 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △708 | △420 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,117,911 | 2,169,845 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 10,979,708 | 10,815,793 | |||||||||
| 構築物(純額) | 72,426 | 65,666 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 51,298 | 48,839 | |||||||||
| 器具及び備品(純額) | 218,858 | 272,734 | |||||||||
| 土地 | 5,071,341 | 5,071,341 | |||||||||
| リース資産(純額) | 164,104 | 168,850 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 16,557,738 | 16,443,226 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 16,204 | 11,953 | |||||||||
| リース資産 | 23,473 | 34,508 | |||||||||
| 電話加入権 | 4,429 | 4,429 | |||||||||
| 商標権 | 416 | 391 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 44,523 | 51,282 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 9,458 | 18,237 | |||||||||
| 前払年金費用 | 13,227 | 21,432 | |||||||||
| 差入保証金 | 81,095 | 80,220 | |||||||||
| その他 | 12,886 | 12,346 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,086 | △1,086 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 125,580 | 141,149 | |||||||||
| 固定資産合計 | 16,727,843 | 16,635,658 | |||||||||
| 資産合計 | 18,845,754 | 18,805,503 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 343,689 | 175,138 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,100,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,880,420 | 773,420 | |||||||||
| リース債務 | 43,699 | 50,041 | |||||||||
| 未払金 | 823,007 | 538,373 | |||||||||
| 未払費用 | 211,417 | 150,522 | |||||||||
| 未払法人税等 | 22,385 | 25,733 | |||||||||
| 前受金 | 63,004 | 68,135 | |||||||||
| 預り金 | 85,377 | 85,912 | |||||||||
| 前受収益 | 47,059 | 27,874 | |||||||||
| ポイント引当金 | 18,334 | 20,710 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 7,767 | 138,900 | |||||||||
| その他 | 34,830 | 34,450 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,680,993 | 2,089,212 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,164,672 | 13,640,462 | |||||||||
| リース債務 | 163,182 | 175,031 | |||||||||
| 長期未払金 | 46,615 | 195,381 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 4,550 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 114,450 | - | |||||||||
| 長期預り保証金 | 853,884 | 831,984 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 4,233 | 6,543 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,351,587 | 14,849,401 | |||||||||
| 負債合計 | 17,032,581 | 16,938,614 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,268,924 | 1,268,924 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 510,229 | 450,229 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 60,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 510,229 | 510,229 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 24,708 | - | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 35,640 | 114,067 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 60,348 | 114,067 | |||||||||
| 自己株式 | △26,329 | △26,332 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,813,173 | 1,866,889 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,813,173 | 1,866,889 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,845,754 | 18,805,503 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
