四半期報告書-第102期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,698,161 | 3,799,308 | |||||||||
| 売掛金 | 177,968 | 313,981 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 65,565 | 80,414 | |||||||||
| 前払費用 | 50,707 | 33,833 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 23,492 | - | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 106,253 | |||||||||
| その他 | 20,074 | 35,616 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △42 | △17 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,035,927 | 4,369,389 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 9,454,956 | 9,002,393 | |||||||||
| 構築物(純額) | 28,788 | 24,645 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 151,287 | 135,190 | |||||||||
| 器具及び備品(純額) | 343,624 | 297,123 | |||||||||
| 土地 | 5,071,341 | 5,071,341 | |||||||||
| リース資産(純額) | 127,223 | 97,764 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 15,177,220 | 14,628,458 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 9,375 | 13,435 | |||||||||
| リース資産 | 89,060 | 64,448 | |||||||||
| 電話加入権 | 4,429 | 4,429 | |||||||||
| 商標権 | 204 | 166 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 103,070 | 82,480 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 10,300 | 10,300 | |||||||||
| 長期前払費用 | 32,183 | 40,232 | |||||||||
| 前払年金費用 | 1,036 | - | |||||||||
| 差入保証金 | 54,327 | 52,210 | |||||||||
| その他 | 11,030 | 11,030 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 108,877 | 113,773 | |||||||||
| 固定資産合計 | 15,389,168 | 14,824,712 | |||||||||
| 資産合計 | 18,425,095 | 19,194,102 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 77,513 | 142,456 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 3,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,508,000 | 11,234,000 | |||||||||
| リース債務 | 124,948 | 119,178 | |||||||||
| 未払金 | 616,410 | 422,544 | |||||||||
| 未払費用 | 55,506 | 91,015 | |||||||||
| 未払法人税等 | 19,030 | 5,586 | |||||||||
| 前受金 | 68,577 | 60,770 | |||||||||
| 預り金 | 55,542 | 43,252 | |||||||||
| 前受収益 | 41,791 | 53,138 | |||||||||
| 賞与引当金 | 83,010 | - | |||||||||
| その他 | 19,417 | 33,471 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,669,749 | 15,205,415 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| リース債務 | 305,877 | 217,650 | |||||||||
| 長期未払金 | 500,049 | 361,349 | |||||||||
| 退職給付引当金 | - | 7,747 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 842,833 | 834,233 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 316 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,649,075 | 3,420,979 | |||||||||
| 負債合計 | 16,318,825 | 18,626,394 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,268,924 | 1,268,924 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 450,229 | 450,229 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 80,265 | 80,265 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 530,494 | 530,494 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 307,003 | △1,231,560 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 307,003 | △1,231,560 | |||||||||
| 自己株式 | △152 | △152 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,106,270 | 567,707 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,106,270 | 567,707 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,425,095 | 19,194,102 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
