四半期報告書-第98期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,359,429 | 1,137,913 | |||||||||
| 売掛金 | 586,994 | 448,684 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 107,566 | 64,288 | |||||||||
| 前払費用 | 44,496 | 52,342 | |||||||||
| その他 | 20,132 | 23,752 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △708 | △447 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,117,911 | 1,726,534 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 10,979,708 | 10,686,393 | |||||||||
| 構築物(純額) | 72,426 | 62,239 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 51,298 | 42,692 | |||||||||
| 器具及び備品(純額) | 218,858 | 277,395 | |||||||||
| 土地 | 5,071,341 | 5,071,341 | |||||||||
| リース資産(純額) | 164,104 | 193,277 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 16,557,738 | 16,333,339 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 16,204 | 10,255 | |||||||||
| リース資産 | 23,473 | 33,096 | |||||||||
| 電話加入権 | 4,429 | 4,429 | |||||||||
| 商標権 | 416 | 379 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 44,523 | 48,160 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 9,458 | 15,990 | |||||||||
| 前払年金費用 | 13,227 | 22,934 | |||||||||
| 差入保証金 | 81,095 | 68,520 | |||||||||
| その他 | 12,886 | 12,301 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,086 | △1,086 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 125,580 | 128,660 | |||||||||
| 固定資産合計 | 16,727,843 | 16,510,160 | |||||||||
| 資産合計 | 18,845,754 | 18,236,694 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 343,689 | 165,894 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,100,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,880,420 | 734,852 | |||||||||
| リース債務 | 43,699 | 55,814 | |||||||||
| 未払金 | 823,007 | 525,721 | |||||||||
| 未払費用 | 211,417 | 92,518 | |||||||||
| 未払法人税等 | 22,385 | 13,040 | |||||||||
| 前受金 | 63,004 | 120,501 | |||||||||
| 預り金 | 85,377 | 40,995 | |||||||||
| 前受収益 | 47,059 | 59,911 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 75,630 | |||||||||
| ポイント引当金 | 18,334 | 20,552 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 7,767 | 15,000 | |||||||||
| その他 | 34,830 | 34,113 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,680,993 | 1,954,545 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,164,672 | 13,234,379 | |||||||||
| リース債務 | 163,182 | 194,505 | |||||||||
| 長期未払金 | 46,615 | 182,845 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 4,550 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 114,450 | - | |||||||||
| 長期預り保証金 | 853,884 | 830,984 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 4,233 | 7,001 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,351,587 | 14,449,715 | |||||||||
| 負債合計 | 17,032,581 | 16,404,261 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,268,924 | 1,268,924 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 510,229 | 450,229 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 60,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 510,229 | 510,229 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 24,708 | - | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 35,640 | 79,610 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 60,348 | 79,610 | |||||||||
| 自己株式 | △26,329 | △26,332 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,813,173 | 1,832,432 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,813,173 | 1,832,432 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,845,754 | 18,236,694 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
