四半期報告書-第96期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 397,665 | 389,562 | |||||||||
| 売掛金 | 532,819 | 424,622 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 124,444 | 82,204 | |||||||||
| 前払費用 | 82,248 | 77,018 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 49,968 | 39,664 | |||||||||
| その他 | 17,856 | 15,111 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △121 | △248 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,204,880 | 1,027,935 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 11,900,956 | 11,651,956 | |||||||||
| 構築物(純額) | 120,052 | 112,051 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 51,458 | 50,053 | |||||||||
| 器具及び備品(純額) | 315,536 | 298,583 | |||||||||
| 土地 | 5,071,341 | 5,071,341 | |||||||||
| リース資産(純額) | 44,751 | 174,115 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 4,410 | 45,908 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 17,508,506 | 17,404,011 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 46,208 | 39,828 | |||||||||
| リース資産 | 12,071 | 8,151 | |||||||||
| 電話加入権 | 4,429 | 4,429 | |||||||||
| 商標権 | - | 491 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 3,360 | 24,700 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 66,070 | 77,602 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 69,965 | 66,308 | |||||||||
| 長期前払費用 | 58,114 | 35,510 | |||||||||
| 差入保証金 | 59,297 | 71,390 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 22,191 | 91,719 | |||||||||
| その他 | 12,090 | 11,570 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 221,659 | 276,499 | |||||||||
| 固定資産合計 | 17,796,236 | 17,758,112 | |||||||||
| 資産合計 | 19,001,117 | 18,786,047 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 303,971 | 178,212 | |||||||||
| 短期借入金 | 150,000 | 600,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 975,420 | 975,420 | |||||||||
| リース債務 | 19,422 | 30,560 | |||||||||
| 未払金 | 542,221 | 600,975 | |||||||||
| 未払費用 | 203,072 | 178,878 | |||||||||
| 未払法人税等 | 12,914 | 10,710 | |||||||||
| 前受金 | 51,961 | 68,492 | |||||||||
| 預り金 | 71,493 | 59,818 | |||||||||
| 前受収益 | 46,033 | 27,930 | |||||||||
| その他 | 39,312 | 38,529 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,415,822 | 2,769,527 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 13,635,512 | 13,139,302 | |||||||||
| リース債務 | 42,207 | 166,431 | |||||||||
| 長期未払金 | 75,488 | 92,836 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 28,932 | 19,293 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 46,457 | 3,710 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 857,064 | 855,564 | |||||||||
| 固定負債合計 | 14,685,662 | 14,277,137 | |||||||||
| 負債合計 | 17,101,484 | 17,046,665 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 969,000 | 969,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 210,304 | 210,304 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 210,304 | 210,304 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 18,511 | 21,609 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 716,751 | 556,007 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 735,262 | 577,617 | |||||||||
| 自己株式 | △25,471 | △25,719 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,889,096 | 1,731,202 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 10,536 | 8,179 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 10,536 | 8,179 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,899,633 | 1,739,381 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,001,117 | 18,786,047 | |||||||||
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