有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 139,595 | 95,754 |
| 減価償却費 | 32,813 | 32,348 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,563 | △1,211 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △4,000 | △237 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,270 | 1,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48,372 | △35,948 |
| 支払利息 | 4,542 | 3,333 |
| 社債利息 | 588 | 714 |
| 有形固定資産除却損 | 402 | 9,490 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,059 | △18,732 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,111 | △2,445 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 10 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,774 | △7,758 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,900 | △9,149 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △488 | 570 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,214 | △12,039 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,205 | 1,089 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △313 | 3,761 |
| 預り入会保証金の増減額(△は減少) | △23,575 | △22,622 |
| その他 | 2,622 | △4,476 |
| 小計 | 107,171 | 34,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,567 | 38,170 |
| 利息の支払額 | △5,099 | △4,005 |
| 法人税等の支払額 | △49,611 | △48,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,027 | 19,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,872 | △72,349 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 100,800 | 400,800 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △200,000 | △200,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △15,000 |
| その他 | △2,464 | △10,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △121,336 | 109,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △145,408 | △103,439 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | △70,000 | △90,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,592 | 6,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,283 | 136,457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 352,017 | 367,300 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 367,300 | ※1 503,757 |
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