有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 67,064 | 52,894 |
| 減価償却費 | 53,123 | 54,546 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 809 | △1,383 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 154 | 194 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 475 | 420 |
| 受取利息及び受取配当金 | △66,777 | △68,165 |
| 支払利息 | 7,872 | 5,387 |
| 社債利息 | 1,585 | 1,894 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 99 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,475 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,777 | △4,480 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 618 | 1,629 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,830 | △4,222 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 69,557 | △6,840 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 858 | △726 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,283 | 9,815 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,242 | △409 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,179 | △2,606 |
| 預り入会保証金の増減額(△は減少) | △17,850 | △8,400 |
| その他 | 6,652 | 6,032 |
| 小計 | 96,374 | 35,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,729 | 73,895 |
| 利息の支払額 | △9,359 | △7,781 |
| 法人税等の支払額 | △3,916 | △28,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,829 | 73,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △235,543 | △24,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,475 | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 200,400 | 200,400 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △300,000 | △100,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| その他 | △848 | △337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △327,316 | 82,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △158,142 | △159,212 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △90,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,858 | △99,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △61,629 | 57,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 409,496 | 347,867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 347,867 | ※1 404,971 |
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