有価証券報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 94,734 | 74,328 |
| 減価償却費 | 60,607 | 89,891 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,185 | △392 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △2,583 | △531 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △814 | △105 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,959 | △36,046 |
| 支払利息 | 2,874 | 2,282 |
| 社債利息 | 74 | 36 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5,099 | △4,019 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 41,176 | △13,030 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,851 | 1,032 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △175 | 75 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,425 | △1,247 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,840 | △14,894 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 938 | 1,161 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,854 | 25,488 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,730 | 13,645 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,116 | 5,583 |
| 預り入会保証金の増減額(△は減少) | △125,509 | △38,813 |
| その他 | △33,491 | 26,166 |
| 小計 | 14,835 | 130,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,568 | 35,384 |
| 利息の支払額 | △2,906 | △2,133 |
| 法人税等の支払額 | △29,249 | △12,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,247 | 151,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △146,375 | △96,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,100 | 4,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,079 | △3,230 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 470,800 | 560,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △80,000 | △770,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| その他 | △7,315 | △1,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 246,329 | △300,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △141,296 | △116,940 |
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 社債の発行による収入 | - | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | △64,000 | △22,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △205,296 | 111,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50,281 | △37,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,033 | 77,315 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77,315 | 39,571 |
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