有価証券報告書-第84期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 当事業年度 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 136,978 | 109,245 |
| 減価償却費 | 78,502 | 68,386 |
| 差入保証金償却額 | - | 7,949 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △323 | - |
| 固定資産除却損 | 2,773 | 22 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,534 | 214 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △494 | △923 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △655 | 3,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,410 | △35,883 |
| 支払利息 | 3,776 | 2,647 |
| 社債利息 | 941 | 745 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 1,335 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,232 | △32,432 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,398 | △1,880 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △76,333 | △53,627 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △119 | 1,574,069 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △1,431,877 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 143 | 2,579 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,115 | 28,329 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,194 | 34,158 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,917 | △17,866 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,236 | 8,442 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △5,425 | 2,454 |
| 預り入会保証金の増減額(△は減少) | △41,377 | △42,424 |
| その他 | 3,534 | 10,117 |
| 小計 | 64,384 | 237,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,409 | 36,105 |
| 利息の支払額 | △4,906 | △3,350 |
| 法人税等の支払額 | △26,501 | △51,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,386 | 217,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,625 | △107,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,528 | △4,350 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 1,570,000 | 1,940,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △1,560,000 | △1,930,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △10,676 |
| その他 | △596 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,550 | △104,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △150,610 | △83,861 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,610 | △123,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,225 | △10,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,571 | 44,796 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,796 | 34,358 |
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