有価証券報告書-第73期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 52,894 | 71,448 |
| 減価償却費 | 54,546 | 41,572 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,383 | △653 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 194 | △3,033 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 420 | 7,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | △68,165 | △75,025 |
| 支払利息 | 5,387 | 5,393 |
| 社債利息 | 1,894 | 1,596 |
| 有形固定資産除却損 | 99 | 185 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,480 | △29,206 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,629 | 2,431 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,222 | △2,192 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,840 | 7,546 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △726 | △2,924 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,815 | 5,453 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △409 | 624 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,606 | △407 |
| 預り入会保証金の増減額(△は減少) | △8,400 | △9,960 |
| その他 | 6,032 | 5,600 |
| 小計 | 35,679 | 25,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,895 | 73,875 |
| 利息の支払額 | △7,781 | △6,971 |
| 法人税等の支払額 | △28,347 | △11,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,445 | 81,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,393 | △60,105 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 200,400 | 150,600 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △100,000 | △250,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| その他 | △337 | △6,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,869 | △159,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △159,212 | △109,402 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △90,000 | △100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △99,212 | 40,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,103 | △37,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 347,867 | 404,971 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 404,971 | ※1 367,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
