有価証券報告書-第83期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | 当事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 74,328 | 136,978 |
| 減価償却費 | 89,891 | 78,502 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △323 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,773 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △392 | △3,534 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △531 | △494 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △105 | △655 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,046 | △33,410 |
| 支払利息 | 2,282 | 3,776 |
| 社債利息 | 36 | 941 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4,019 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,030 | △7,232 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,032 | 3,398 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △467 | △76,333 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 75 | △119 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,247 | 143 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,894 | 8,115 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,161 | △2,194 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,488 | △7,917 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 13,645 | 5,236 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,583 | △5,425 |
| 預り入会保証金の増減額(△は減少) | △38,813 | △41,377 |
| その他 | 26,633 | 3,534 |
| 小計 | 130,610 | 64,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,384 | 33,409 |
| 利息の支払額 | △2,133 | △4,906 |
| 法人税等の支払額 | △12,541 | △26,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,319 | 66,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △96,605 | △23,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,019 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,230 | △13,528 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 560,000 | 1,570,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △770,000 | △1,560,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| その他 | △1,507 | △596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △300,123 | △20,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △116,940 | △150,610 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 150,000 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △22,000 | △40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,060 | △40,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37,743 | 5,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,315 | 39,571 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,571 | 44,796 |
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