有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 19,514 | △284,585 |
| 減価償却費 | 39,213 | 39,015 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,082 | 2,142 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △1,412 | △842 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,205 | 24,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,056 | △25,388 |
| 支払利息 | 2,279 | 4,394 |
| 社債利息 | 680 | 465 |
| 減損損失 | - | 199,302 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △3,022 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,563 | △3,569 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,576 | 883 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | - | △5 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,544 | 2,525 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,413 | △10,284 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,499 | 1,215 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,789 | 1,027 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △580 | △1,181 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,757 | 634 |
| 預り入会保証金の増減額(△は減少) | △5,967 | △11,942 |
| その他 | △3,814 | △25,413 |
| 小計 | 14,789 | △90,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,171 | 25,217 |
| 利息の支払額 | △3,262 | △5,026 |
| 法人税等の還付額 | - | 14,817 |
| 法人税等の支払額 | △41,944 | △3,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,246 | △58,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,575 | △15,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 9,960 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 100,800 | 600,800 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △200,000 | △1,000,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| 長期貸付けによる支出 | △15,000 | △30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 20,000 |
| その他 | △7,520 | △923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △148,095 | △408,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △104,895 | △138,437 |
| 社債の償還による支出 | △114,000 | △114,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,895 | 197,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △192,237 | △269,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 531,776 | 339,539 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 339,539 | ※1 70,423 |
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