有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 95,754 | 101,607 |
| 減価償却費 | 32,348 | 36,228 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,211 | 3,309 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △237 | △3,569 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,901 | 2,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,948 | △27,610 |
| 支払利息 | 3,333 | 3,005 |
| 社債利息 | 714 | 880 |
| 有形固定資産除却損 | 9,490 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,732 | △21,580 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,445 | △4,723 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | - | △250,000 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,758 | △1,022 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,149 | 3,052 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 570 | 817 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,039 | 11,227 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,089 | 782 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,761 | △492 |
| 預り入会保証金の増減額(△は減少) | △22,622 | △24,210 |
| その他 | △4,476 | △3,853 |
| 小計 | 34,342 | △173,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,170 | 28,151 |
| 利息の支払額 | △4,005 | △3,772 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,180 |
| 法人税等の支払額 | △48,588 | △9,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,919 | △157,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,349 | △44,899 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 400,800 | 450,800 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △200,000 | △350,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| 長期貸付けによる支出 | △15,000 | △10,000 |
| その他 | △10,673 | △1,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109,977 | 51,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △103,439 | △114,070 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 220,000 |
| 社債の償還による支出 | △90,000 | △102,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,561 | 133,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 136,457 | 28,018 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 367,300 | 503,757 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 503,757 | ※1 531,776 |
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