有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 101,607 | 19,514 |
| 減価償却費 | 36,228 | 39,213 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,309 | △8,082 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △3,569 | △1,412 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,457 | 5,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,610 | △25,056 |
| 支払利息 | 3,005 | 2,279 |
| 社債利息 | 880 | 680 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,580 | 10,563 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,723 | △5,576 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △250,000 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,022 | △2,544 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,052 | 6,413 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 817 | △2,499 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,227 | △8,789 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 782 | △580 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △492 | △4,757 |
| 預り入会保証金の増減額(△は減少) | △24,210 | △5,967 |
| その他 | △3,853 | △3,814 |
| 小計 | △173,693 | 14,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,151 | 25,171 |
| 利息の支払額 | △3,772 | △3,262 |
| 法人税等の還付額 | 1,180 | - |
| 法人税等の支払額 | △9,710 | △41,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △157,845 | △5,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,899 | △33,575 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 450,800 | 100,800 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △350,000 | △200,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| 長期貸付けによる支出 | △10,000 | △15,000 |
| その他 | △1,150 | △7,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,951 | △148,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △114,070 | △104,895 |
| 社債の発行による収入 | 220,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △102,000 | △114,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △16 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,913 | △38,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,018 | △192,237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 503,757 | 531,776 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 531,776 | ※1 339,539 |
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