有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △284,585 | 156,683 |
| 減価償却費 | 39,015 | 31,357 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,142 | 6,177 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △842 | △8,654 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24,429 | △25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,388 | △25,173 |
| 支払利息 | 4,394 | 4,151 |
| 社債利息 | 465 | 252 |
| 減損損失 | 199,302 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,022 | △1,359 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,569 | 53,950 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 883 | △4,723 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △5 | △1,075 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,525 | 5,373 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,284 | △15,880 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,215 | 2,389 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,027 | 17,092 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,181 | △2,661 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 634 | 2,734 |
| 預り入会保証金の増減額(△は減少) | △11,942 | △86,994 |
| その他 | △25,413 | 2,227 |
| 小計 | △90,200 | 135,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,217 | 25,493 |
| 利息の支払額 | △5,026 | △4,305 |
| 法人税等の還付額 | 14,817 | 3,307 |
| 法人税等の支払額 | △3,307 | △706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △58,499 | 159,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,210 | △47,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,960 | 1,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △19,073 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 600,800 | 750,800 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △1,000,000 | △600,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| 長期貸付けによる支出 | △30,000 | △10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | - |
| その他 | △923 | △14,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △408,173 | 68,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △138,437 | △157,496 |
| 社債の償還による支出 | △114,000 | △114,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,557 | △271,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △269,115 | △43,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 339,539 | 70,423 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 70,423 | ※1 27,033 |
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