有価証券報告書-第81期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 156,683 | 94,734 |
| 減価償却費 | 31,357 | 60,607 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,177 | 2,185 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △8,654 | △2,583 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25 | △814 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,173 | △26,959 |
| 支払利息 | 4,151 | 2,874 |
| 社債利息 | 252 | 74 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,359 | △5,099 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 53,950 | 41,176 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,723 | 4,851 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △1,075 | △175 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,373 | 4,425 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,880 | 15,840 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,389 | 938 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,092 | △22,854 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,661 | 6,730 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,734 | △2,116 |
| 預り入会保証金の増減額(△は減少) | △86,994 | △125,509 |
| その他 | 2,227 | △33,491 |
| 小計 | 135,841 | 14,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,493 | 26,568 |
| 利息の支払額 | △4,305 | △2,906 |
| 法人税等の還付額 | 3,307 | - |
| 法人税等の支払額 | △706 | △29,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,631 | 9,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,398 | △146,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,360 | 5,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,073 | △3,079 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 750,800 | 470,800 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △600,000 | △80,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| 長期貸付けによる支出 | △10,000 | - |
| その他 | △14,412 | △7,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,475 | 246,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △157,496 | △141,296 |
| 社債の償還による支出 | △114,000 | △64,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △271,496 | △205,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △43,389 | 50,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,423 | 27,033 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,033 | ※1 77,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
